单位(元)易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
110,387,308 |
87,046,819 |
-59,547,740 |
-88,197,065 |
利息收入 |
152,096 |
38,761 |
98,343 |
43,974 |
其中:存款利息收入 |
152,096 |
38,761 |
98,343 |
43,974 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
45,905,014 |
16,991,446 |
20,718,274 |
12,358,958 |
其中:股票投资收益 |
38,229,261 |
12,848,811 |
17,692,456 |
13,664,971 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
1,249,951 |
789,856 |
-3,987,990 |
-4,727,488 |
股利收益 |
6,425,802 |
3,352,779 |
7,013,808 |
3,421,475 |
公允价值变动收益 |
63,550,724 |
69,161,680 |
-84,465,807 |
-103,060,204 |
汇兑收益 |
707,891 |
805,971 |
3,832,218 |
2,254,201 |
其他收入 |
71,583 |
48,961 |
269,232 |
206,006 |
费用 |
5,494,194 |
2,787,276 |
6,073,540 |
3,113,351 |
管理人报酬 |
3,691,995 |
1,876,136 |
4,130,836 |
2,124,678 |
托管费 |
1,153,748 |
586,292 |
1,290,886 |
663,962 |
销售服务费 |
29,888 |
16,879 |
24,706 |
9,562 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
614,172 |
305,467 |
627,112 |
315,149 |
利润总额 |
104,893,114 |
84,259,543 |
-65,621,280 |
-91,310,415 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
104,893,114 |
84,259,543 |
-65,621,280 |
-91,310,415 |
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