基金经理：张媛
| 单位净值:1.9472 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.1272 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大睿盛A(003713)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,743,349 | -31,281,404 | 44,847,637 | -100,356,625 |
| 利息收入 | 103,132 | 359,942 | 188,101 | 414,279 |
| 其中：存款利息收入 | 103,132 | 359,942 | 188,101 | 414,279 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -36,693,521 | -76,335,282 | 1,305,542 | -3,028,970 |
| 其中：股票投资收益 | -37,770,622 | -85,254,210 | -4,251,821 | -11,431,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 295,036 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,077,101 | 8,918,928 | 5,557,362 | 8,107,859 |
| 公允价值变动收益 | 29,827,988 | 44,534,602 | 43,208,056 | -97,869,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,052 | 159,333 | 145,938 | 127,748 |
| 费用 | 1,000,225 | 5,262,665 | 2,813,804 | 5,090,684 |
| 管理人报酬 | 672,416 | 3,502,249 | 1,893,809 | 3,523,936 |
| 托管费 | 168,104 | 875,562 | 473,452 | 880,984 |
| 销售服务费 | 58,709 | 686,854 | 368,118 | 487,763 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,996 | 198,000 | 78,424 | 198,000 |
| 利润总额 | -7,743,574 | -36,544,069 | 42,033,833 | -105,447,308 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,743,574 | -36,544,069 | 42,033,833 | -105,447,308 |
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