基金经理：李更
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时民丰纯债债券A(003708)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 28,219,922 | 42,743,754 | 21,084,178 | 45,404,408 |
| 利息收入 | 247,659 | 462,602 | 406,737 | 186,799 |
| 其中：存款利息收入 | 9,593 | 83,992 | 75,077 | 22,328 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 238,066 | 378,610 | 331,660 | 164,471 |
| 投资收益 | 23,499,274 | 27,680,613 | 9,429,650 | 67,657,032 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,499,274 | 27,680,613 | 9,429,650 | 67,657,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,472,984 | 14,600,357 | 11,247,610 | -22,439,471 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | 182 | 181 | 48 |
| 费用 | 5,231,648 | 10,398,771 | 4,593,244 | 12,341,856 |
| 管理人报酬 | 1,518,742 | 3,173,432 | 1,646,930 | 5,441,991 |
| 托管费 | 506,247 | 1,057,811 | 548,977 | 1,813,997 |
| 销售服务费 | 151 | 326 | 186 | 305 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,009,585 | 5,791,923 | 2,208,516 | 4,833,669 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,009,585 | 5,791,923 | 2,208,516 | 4,833,669 |
| 其他费用 | 136,603 | 265,491 | 133,162 | 251,895 |
| 利润总额 | 22,988,274 | 32,344,983 | 16,490,934 | 33,062,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,988,274 | 32,344,983 | 16,490,934 | 33,062,551 |
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