基金经理：于渤洋
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2268 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时民丰纯债债券A(003708)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 45,404,408 | 31,929,784 | 74,918,538 | 32,855,035 |
| 利息收入 | 186,799 | 45,938 | 75,556,352 | 38,229,016 |
| 其中：存款利息收入 | 22,328 | 12,220 | 23,942 | 10,052 |
| 债券利息收入 | - | - | 75,140,585 | 38,092,998 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 164,471 | 33,718 | 391,826 | 125,966 |
| 投资收益 | 67,657,032 | 35,955,055 | 2,300,366 | 2,300,366 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,657,032 | 35,955,055 | 2,300,366 | 2,300,366 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -22,439,471 | -4,071,227 | -2,938,359 | -7,674,424 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48 | 17 | 178 | 77 |
| 费用 | 12,341,856 | 6,209,082 | 12,336,079 | 6,814,725 |
| 管理人报酬 | 5,441,991 | 2,701,514 | 5,602,853 | 2,771,775 |
| 托管费 | 1,813,997 | 900,505 | 1,867,618 | 923,925 |
| 销售服务费 | 305 | 146 | 378 | 211 |
| 交易费用 | - | - | 7,390 | 5,300 |
| 利息支出 | 4,833,669 | 2,482,123 | 4,605,533 | 2,987,313 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,833,669 | 2,482,123 | 4,605,533 | 2,987,313 |
| 其他费用 | 251,895 | 124,793 | 249,477 | 123,370 |
| 利润总额 | 33,062,551 | 25,720,702 | 62,582,459 | 26,040,309 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,062,551 | 25,720,702 | 62,582,459 | 26,040,309 |
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