基金经理：李更
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时民丰纯债债券A(003708)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 21,084,178 | 45,404,408 | 31,929,784 | 74,918,538 |
| 利息收入 | 406,737 | 186,799 | 45,938 | 75,556,352 |
| 其中：存款利息收入 | 75,077 | 22,328 | 12,220 | 23,942 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 75,140,585 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 331,660 | 164,471 | 33,718 | 391,826 |
| 投资收益 | 9,429,650 | 67,657,032 | 35,955,055 | 2,300,366 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,429,650 | 67,657,032 | 35,955,055 | 2,300,366 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,247,610 | -22,439,471 | -4,071,227 | -2,938,359 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 181 | 48 | 17 | 178 |
| 费用 | 4,593,244 | 12,341,856 | 6,209,082 | 12,336,079 |
| 管理人报酬 | 1,646,930 | 5,441,991 | 2,701,514 | 5,602,853 |
| 托管费 | 548,977 | 1,813,997 | 900,505 | 1,867,618 |
| 销售服务费 | 186 | 305 | 146 | 378 |
| 交易费用 | - | - | - | 7,390 |
| 利息支出 | 2,208,516 | 4,833,669 | 2,482,123 | 4,605,533 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,208,516 | 4,833,669 | 2,482,123 | 4,605,533 |
| 其他费用 | 133,162 | 251,895 | 124,793 | 249,477 |
| 利润总额 | 16,490,934 | 33,062,551 | 25,720,702 | 62,582,459 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,490,934 | 33,062,551 | 25,720,702 | 62,582,459 |
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