基金经理：王霈
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3460 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加丰裕纯债债券A(003673)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 39,393,559 | 14,491,010 | 19,502,101 | 95,983,304 |
| 利息收入 | 323,123 | 120,692 | 89,568 | 30,072 |
| 其中：存款利息收入 | 12,802 | 6,660 | 3,656 | 4,374 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 310,321 | 114,032 | 85,911 | 25,698 |
| 投资收益 | 23,084,193 | 51,367,133 | 55,356,765 | 77,613,361 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,084,193 | 51,367,133 | 55,356,765 | 77,613,361 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,986,242 | -36,996,832 | -35,944,246 | 18,339,868 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 费用 | 5,604,220 | 14,326,659 | 6,962,163 | 14,226,894 |
| 管理人报酬 | 2,931,742 | 5,794,258 | 2,893,924 | 5,844,225 |
| 托管费 | 488,624 | 965,710 | 482,321 | 974,038 |
| 销售服务费 | 19,188 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,990,925 | 7,279,327 | 3,446,714 | 7,165,905 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,990,925 | 7,279,327 | 3,446,714 | 7,165,905 |
| 其他费用 | 122,210 | 246,209 | 120,088 | 233,858 |
| 利润总额 | 33,789,339 | 164,351 | 12,539,938 | 81,756,410 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,789,339 | 164,351 | 12,539,938 | 81,756,410 |
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