基金经理：于跃
| 单位净值:1.0790 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3052 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 27,982,921 | 55,419,715 | 37,199,120 | 69,757,523 |
| 利息收入 | 34,010 | 894,684 | 227,761 | 67,234,478 |
| 其中：存款利息收入 | 30,417 | 334,602 | 175,157 | 238,305 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 66,946,125 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,593 | 560,082 | 52,604 | 50,048 |
| 投资收益 | 22,273,296 | 66,126,165 | 34,136,649 | -3,422,824 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -5,766,165 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,273,296 | 66,666,613 | 34,677,098 | 4,179,157 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -540,449 | -540,449 | -1,835,817 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,675,616 | -11,601,134 | 2,834,711 | 5,945,869 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,420,830 | 14,735,062 | 9,907,201 | 18,002,363 |
| 管理人报酬 | 1,551,686 | 4,350,331 | 2,272,989 | 4,433,739 |
| 托管费 | 387,921 | 1,087,583 | 568,247 | 1,108,435 |
| 销售服务费 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 交易费用 | - | - | - | 175,874 |
| 利息支出 | 2,309,675 | 8,910,949 | 6,847,515 | 11,856,597 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,309,675 | 8,910,949 | 6,847,515 | 11,856,597 |
| 其他费用 | 105,230 | 212,200 | 117,779 | 227,600 |
| 利润总额 | 23,562,092 | 40,684,654 | 27,291,920 | 51,755,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,562,092 | 40,684,654 | 27,291,920 | 51,755,160 |
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