单位(元)中加纯债两年债券C(003661)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
37,199,120 |
69,757,523 |
24,933,940 |
26,907,104 |
利息收入 |
227,761 |
67,234,478 |
32,092,489 |
72,668,919 |
其中:存款利息收入 |
175,157 |
238,305 |
113,256 |
354,754 |
债券利息收入 |
- |
66,946,125 |
31,955,008 |
72,267,028 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,604 |
50,048 |
24,224 |
47,137 |
投资收益 |
34,136,649 |
-3,422,824 |
-6,286,679 |
-20,298,336 |
其中:股票投资收益 |
- |
-5,766,165 |
-2,734,296 |
-949,805 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,677,098 |
4,179,157 |
-2,342,367 |
-19,903,240 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-540,449 |
-1,835,817 |
-1,210,017 |
554,709 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,834,711 |
5,945,869 |
-871,869 |
-25,463,479 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,907,201 |
18,002,363 |
7,884,999 |
19,917,232 |
管理人报酬 |
2,272,989 |
4,433,739 |
2,168,260 |
4,383,850 |
托管费 |
568,247 |
1,108,435 |
542,065 |
1,095,962 |
销售服务费 |
4 |
7 |
4 |
7 |
交易费用 |
- |
175,874 |
88,397 |
163,680 |
利息支出 |
6,847,515 |
11,856,597 |
4,875,925 |
13,825,015 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,847,515 |
11,856,597 |
4,875,925 |
13,825,015 |
其他费用 |
117,779 |
227,600 |
113,019 |
237,200 |
利润总额 |
27,291,920 |
51,755,160 |
17,048,941 |
6,989,872 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,291,920 |
51,755,160 |
17,048,941 |
6,989,872 |
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