基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0938 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 27,032,320 | 93,363,502 | 46,109,628 | 86,736,077 |
| 利息收入 | 38,708,978 | 74,539,862 | 37,522,027 | 74,987,631 |
| 其中：存款利息收入 | 144,949 | 258,913 | 139,125 | 175,427 |
| 债券利息收入 | 38,564,029 | 74,232,876 | 37,351,707 | 74,615,487 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 48,073 | 31,196 | 196,717 |
| 投资收益 | -5,137,424 | 3,734,595 | 3,339,864 | -2,381,258 |
| 其中：股票投资收益 | 391,087 | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,000,562 | 3,734,595 | 3,339,864 | -2,381,258 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -527,950 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,539,233 | 15,089,045 | 5,247,736 | 14,129,704 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,302,449 | 21,843,512 | 11,060,749 | 20,334,046 |
| 管理人报酬 | 2,180,493 | 4,316,445 | 2,120,471 | 4,141,310 |
| 托管费 | 545,123 | 1,079,111 | 530,118 | 1,035,327 |
| 销售服务费 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 交易费用 | 39,638 | 26,856 | 14,334 | 23,178 |
| 利息支出 | 7,308,869 | 15,981,629 | 8,170,601 | 14,415,558 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,308,869 | 15,981,629 | 8,170,601 | 14,415,558 |
| 其他费用 | 118,054 | 237,129 | 126,324 | 507,200 |
| 利润总额 | 16,729,871 | 71,519,990 | 35,048,879 | 66,402,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,729,871 | 71,519,990 | 35,048,879 | 66,402,030 |
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