基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 46,109,628 | 86,736,077 | 32,321,355 | 51,469,949 |
| 利息收入 | 37,522,027 | 74,987,631 | 37,329,431 | 64,978,582 |
| 其中：存款利息收入 | 139,125 | 175,427 | 70,244 | 757,149 |
| 债券利息收入 | 37,351,707 | 74,615,487 | 37,066,661 | 63,631,457 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,196 | 196,717 | 192,526 | 589,976 |
| 投资收益 | 3,339,864 | -2,381,258 | -4,885,809 | -11,646,852 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,339,864 | -2,381,258 | -4,885,809 | -11,646,852 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,247,736 | 14,129,704 | -122,267 | -1,861,781 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 11,060,749 | 20,334,046 | 9,697,674 | 16,932,571 |
| 管理人报酬 | 2,120,471 | 4,141,310 | 2,029,582 | 4,059,703 |
| 托管费 | 530,118 | 1,035,327 | 507,396 | 1,014,926 |
| 销售服务费 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 交易费用 | 14,334 | 23,178 | 7,883 | 22,650 |
| 利息支出 | 8,170,601 | 14,415,558 | 6,794,218 | 11,306,814 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,170,601 | 14,415,558 | 6,794,218 | 11,306,814 |
| 其他费用 | 126,324 | 507,200 | 251,571 | 528,471 |
| 利润总额 | 35,048,879 | 66,402,030 | 22,623,681 | 34,537,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,048,879 | 66,402,030 | 22,623,681 | 34,537,379 |
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