基金经理：于跃
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2916 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债两年债券C(003661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 55,419,715 | 37,199,120 | 69,757,523 | 24,933,940 |
| 利息收入 | 894,684 | 227,761 | 67,234,478 | 32,092,489 |
| 其中：存款利息收入 | 334,602 | 175,157 | 238,305 | 113,256 |
| 债券利息收入 | - | - | 66,946,125 | 31,955,008 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 560,082 | 52,604 | 50,048 | 24,224 |
| 投资收益 | 66,126,165 | 34,136,649 | -3,422,824 | -6,286,679 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -5,766,165 | -2,734,296 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,666,613 | 34,677,098 | 4,179,157 | -2,342,367 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -540,449 | -540,449 | -1,835,817 | -1,210,017 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -11,601,134 | 2,834,711 | 5,945,869 | -871,869 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 14,735,062 | 9,907,201 | 18,002,363 | 7,884,999 |
| 管理人报酬 | 4,350,331 | 2,272,989 | 4,433,739 | 2,168,260 |
| 托管费 | 1,087,583 | 568,247 | 1,108,435 | 542,065 |
| 销售服务费 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 交易费用 | - | - | 175,874 | 88,397 |
| 利息支出 | 8,910,949 | 6,847,515 | 11,856,597 | 4,875,925 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,910,949 | 6,847,515 | 11,856,597 | 4,875,925 |
| 其他费用 | 212,200 | 117,779 | 227,600 | 113,019 |
| 利润总额 | 40,684,654 | 27,291,920 | 51,755,160 | 17,048,941 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,684,654 | 27,291,920 | 51,755,160 | 17,048,941 |
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