单位(元)信澳新财富混合(003655)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-23,486,691 |
-28,411,526 |
10,643,509 |
-65,169,479 |
| 利息收入 |
59,872 |
119,238 |
54,844 |
347,282 |
| 其中：存款利息收入 |
59,872 |
119,238 |
54,844 |
214,494 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
132,788 |
| 投资收益 |
-25,783,091 |
-36,514,081 |
-949,973 |
-25,573,381 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,349,338 |
-38,540,662 |
-1,888,405 |
-38,159,302 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
134,230 |
-1,443,357 |
-1,439,959 |
9,981,128 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,432,017 |
3,469,938 |
2,378,392 |
2,604,793 |
| 公允价值变动收益 |
2,236,511 |
7,982,340 |
11,537,794 |
-39,944,379 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
17 |
978 |
844 |
999 |
| 费用 |
1,079,291 |
3,265,161 |
1,784,682 |
7,939,298 |
| 管理人报酬 |
682,372 |
2,136,562 |
1,175,180 |
5,389,438 |
| 托管费 |
97,482 |
305,223 |
167,883 |
769,920 |
| 销售服务费 |
194,963 |
610,446 |
335,766 |
1,539,839 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
717 |
717 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
717 |
717 |
- |
| 其他费用 |
104,472 |
212,197 |
105,122 |
216,501 |
| 利润总额 |
-24,565,981 |
-31,676,687 |
8,858,827 |
-73,108,777 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-24,565,981 |
-31,676,687 |
8,858,827 |
-73,108,777 |
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