基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2018/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招泰6个月定开债券A(003652)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | 1,827,792 | 12,248,522 | 9,315,069 | |
| 利息收入 | 1,841,737 | 13,779,375 | 10,304,146 | |
| 其中：存款利息收入 | 222,822 | 2,103,761 | 2,067,358 | |
| 债券利息收入 | 1,618,914 | 10,813,219 | 7,406,412 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 862,394 | 830,377 | |
| 投资收益 | -692,515 | -923,429 | -962,666 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -692,515 | -923,429 | -962,666 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 678,571 | -607,424 | -26,411 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 533,604 | 3,688,644 | 2,701,817 | |
| 管理人报酬 | 119,320 | 1,017,724 | 743,611 | |
| 托管费 | 29,830 | 254,431 | 185,903 | |
| 销售服务费 | 8,948 | 39,582 | 14,659 | |
| 交易费用 | 3,050 | 15,618 | 11,190 | |
| 利息支出 | 173,108 | 1,967,450 | 1,552,726 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173,108 | 1,967,450 | 1,552,726 | |
| 其他费用 | 194,945 | 393,840 | 193,729 | |
| 利润总额 | 1,294,188 | 8,559,878 | 6,613,252 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,294,188 | 8,559,878 | 6,613,252 | |
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