单位(元)创金合信中证1000增强A(003646)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-9,291,345 |
1,723,380 |
7,300,482 |
-26,996,546 |
| 利息收入 |
22,696 |
51,888 |
28,139 |
84,388 |
| 其中：存款利息收入 |
22,696 |
51,888 |
28,139 |
84,388 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-7,025,527 |
117,272 |
5,663,988 |
-20,123,826 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,000,847 |
-996,646 |
4,651,476 |
-20,675,331 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,320 |
84,639 |
49,417 |
155,969 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
148,683 |
4,227 |
101,173 |
-585,608 |
| 股利收益 |
804,317 |
1,025,051 |
861,922 |
981,144 |
| 公允价值变动收益 |
-2,472,701 |
1,438,824 |
1,512,081 |
-7,108,099 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
184,186 |
115,396 |
96,274 |
150,992 |
| 费用 |
477,106 |
1,100,351 |
575,564 |
1,552,089 |
| 管理人报酬 |
296,035 |
694,095 |
367,153 |
992,105 |
| 托管费 |
55,507 |
130,143 |
68,841 |
186,020 |
| 销售服务费 |
41,175 |
90,260 |
46,998 |
166,362 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,133 |
25,784 |
12,569 |
1,132 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,133 |
25,784 |
12,569 |
1,132 |
| 其他费用 |
79,711 |
159,597 |
79,531 |
206,432 |
| 利润总额 |
-9,768,452 |
623,029 |
6,724,918 |
-28,548,634 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-9,768,452 |
623,029 |
6,724,918 |
-28,548,634 |
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