单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
64,899,716 |
49,587,050 |
-40,868,859 |
-74,864,129 |
利息收入 |
248,299 |
139,705 |
165,673 |
15,571 |
其中:存款利息收入 |
248,299 |
139,705 |
165,673 |
15,571 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
10,315,386 |
7,433,839 |
17,398,122 |
2,692,889 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
10,315,386 |
7,433,839 |
17,398,122 |
2,692,889 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
53,966,259 |
41,466,984 |
-63,757,854 |
-78,932,622 |
汇兑收益 |
248,661 |
514,680 |
5,064,978 |
1,308,327 |
其他收入 |
121,112 |
31,843 |
260,222 |
51,706 |
费用 |
8,660,743 |
4,223,013 |
11,158,714 |
5,896,862 |
管理人报酬 |
7,241,408 |
3,530,568 |
9,437,280 |
4,973,457 |
托管费 |
1,131,470 |
551,651 |
1,474,575 |
777,103 |
销售服务费 |
356 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
287,509 |
140,794 |
246,859 |
146,303 |
利润总额 |
56,238,973 |
45,364,037 |
-52,027,573 |
-80,760,992 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
56,238,973 |
45,364,037 |
-52,027,573 |
-80,760,992 |
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