基金经理：张军
| 单位净值:1.6365 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.6365 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 44,085,803 | 64,899,716 | 49,587,050 | -40,868,859 |
| 利息收入 | 128,273 | 248,299 | 139,705 | 165,673 |
| 其中：存款利息收入 | 128,273 | 248,299 | 139,705 | 165,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,680,865 | 10,315,386 | 7,433,839 | 17,398,122 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 27,079,266 | 10,315,386 | 7,433,839 | 17,398,122 |
| 债券投资收益 | 601,599 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,221,702 | 53,966,259 | 41,466,984 | -63,757,854 |
| 汇兑收益 | -3,091,481 | 248,661 | 514,680 | 5,064,978 |
| 其他收入 | 146,445 | 121,112 | 31,843 | 260,222 |
| 费用 | 5,207,096 | 8,660,743 | 4,223,013 | 11,158,714 |
| 管理人报酬 | 4,308,525 | 7,241,408 | 3,530,568 | 9,437,280 |
| 托管费 | 673,207 | 1,131,470 | 551,651 | 1,474,575 |
| 销售服务费 | 55,161 | 356 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,148 | 287,509 | 140,794 | 246,859 |
| 利润总额 | 38,878,707 | 56,238,973 | 45,364,037 | -52,027,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,878,707 | 56,238,973 | 45,364,037 | -52,027,573 |
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