单位(元)平安鑫利混合A(003626)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
645,890 |
-1,696,791 |
-298,131 |
12,718,056 |
利息收入 |
77,903 |
26,915 |
15,837 |
5,788,493 |
其中:存款利息收入 |
9,452 |
23,583 |
12,829 |
95,283 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,583,290 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
68,450 |
3,332 |
3,008 |
109,921 |
投资收益 |
510,553 |
-580,595 |
165,397 |
10,023,358 |
其中:股票投资收益 |
164,448 |
-1,275,510 |
-194,267 |
7,524,041 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
165,606 |
453,367 |
272,451 |
451,233 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
180,499 |
241,548 |
87,214 |
2,048,084 |
公允价值变动收益 |
56,825 |
-1,143,439 |
-479,602 |
-3,554,791 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
609 |
328 |
237 |
460,996 |
费用 |
205,375 |
440,557 |
254,267 |
3,538,245 |
管理人报酬 |
113,979 |
250,426 |
134,242 |
1,467,405 |
托管费 |
18,996 |
41,738 |
22,374 |
244,568 |
销售服务费 |
11,349 |
26,193 |
14,584 |
210,545 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,379,943 |
利息支出 |
- |
- |
- |
13,092 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
13,092 |
其他费用 |
61,051 |
122,200 |
83,067 |
207,200 |
利润总额 |
440,515 |
-2,137,348 |
-552,398 |
9,179,811 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
440,515 |
-2,137,348 |
-552,398 |
9,179,811 |
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