基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1164 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫利混合A(003626)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 645,890 | -1,696,791 | -298,131 | 12,718,056 |
| 利息收入 | 77,903 | 26,915 | 15,837 | 5,788,493 |
| 其中：存款利息收入 | 9,452 | 23,583 | 12,829 | 95,283 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,583,290 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,450 | 3,332 | 3,008 | 109,921 |
| 投资收益 | 510,553 | -580,595 | 165,397 | 10,023,358 |
| 其中：股票投资收益 | 164,448 | -1,275,510 | -194,267 | 7,524,041 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 165,606 | 453,367 | 272,451 | 451,233 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 180,499 | 241,548 | 87,214 | 2,048,084 |
| 公允价值变动收益 | 56,825 | -1,143,439 | -479,602 | -3,554,791 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 609 | 328 | 237 | 460,996 |
| 费用 | 205,375 | 440,557 | 254,267 | 3,538,245 |
| 管理人报酬 | 113,979 | 250,426 | 134,242 | 1,467,405 |
| 托管费 | 18,996 | 41,738 | 22,374 | 244,568 |
| 销售服务费 | 11,349 | 26,193 | 14,584 | 210,545 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,379,943 |
| 利息支出 | - | - | - | 13,092 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 13,092 |
| 其他费用 | 61,051 | 122,200 | 83,067 | 207,200 |
| 利润总额 | 440,515 | -2,137,348 | -552,398 | 9,179,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 440,515 | -2,137,348 | -552,398 | 9,179,811 |
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