单位(元)海富通美元债QDII(美元)份额(003606)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
32,947,288 |
25,188,472 |
2,606,621 |
-2,475,771 |
| 利息收入 |
239,943 |
54,866 |
248,475 |
83,731 |
| 其中：存款利息收入 |
239,943 |
54,866 |
248,475 |
83,731 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
53,071,252 |
20,379,334 |
15,798,314 |
1,412,889 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53,071,252 |
20,379,334 |
18,890,950 |
4,505,525 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-3,092,636 |
-3,092,636 |
| 股利收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-14,023,021 |
7,826,553 |
-7,522,748 |
-2,540,847 |
| 汇兑收益 |
-6,460,476 |
-3,162,114 |
-6,056,914 |
-1,498,189 |
| 其他收入 |
119,589 |
89,833 |
139,494 |
66,645 |
| 费用 |
11,062,343 |
3,861,583 |
3,929,787 |
1,040,984 |
| 管理人报酬 |
8,019,768 |
2,779,426 |
2,744,555 |
699,464 |
| 托管费 |
2,673,256 |
926,475 |
914,852 |
233,155 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
196,480 |
96,272 |
217,782 |
96,479 |
| 利润总额 |
21,884,944 |
21,326,888 |
-1,323,166 |
-3,516,755 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
21,884,944 |
21,326,888 |
-1,323,166 |
-3,516,755 |
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