基金经理：
| 单位净值:1.0250 | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2023/9/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安鑫精选混合A(003601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 6,132,701 | -56,625,741 | -21,544,053 | 45,173,163 |
| 利息收入 | 125,747 | 169,055 | 91,768 | 12,391,441 |
| 其中：存款利息收入 | 34,730 | 163,707 | 88,452 | 205,482 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 12,096,533 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,017 | 5,348 | 3,316 | 89,427 |
| 投资收益 | -17,788,345 | -23,976,775 | -18,685,974 | 23,754,808 |
| 其中：股票投资收益 | -19,757,408 | -16,843,452 | -12,732,190 | 8,060,539 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,610,719 | -9,270,469 | -6,864,719 | 14,658,795 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 358,344 | 2,137,145 | 910,934 | 1,035,474 |
| 公允价值变动收益 | 23,795,232 | -32,818,323 | -2,950,080 | 9,016,866 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67 | 302 | 233 | 10,048 |
| 费用 | 1,014,193 | 5,193,062 | 2,878,963 | 10,841,822 |
| 管理人报酬 | 673,491 | 2,819,916 | 1,363,933 | 3,409,227 |
| 托管费 | 224,497 | 939,972 | 454,644 | 1,136,409 |
| 销售服务费 | 1,140 | 16,625 | 1,410 | 141,289 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,920,646 |
| 利息支出 | 10,030 | 1,186,790 | 940,003 | 1,997,240 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,030 | 1,186,790 | 940,003 | 1,997,240 |
| 其他费用 | 101,911 | 205,200 | 105,380 | 205,200 |
| 利润总额 | 5,118,507 | -61,818,803 | -24,423,016 | 34,331,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,118,507 | -61,818,803 | -24,423,016 | 34,331,340 |
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