基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴增鑫宝货币B(003589)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 106,803,237 | 163,384,271 | 77,720,563 | 119,077,724 |
| 利息收入 | 35,830,170 | 67,842,197 | 30,050,128 | 58,696,599 |
| 其中：存款利息收入 | 14,376,256 | 27,598,906 | 11,653,599 | 19,578,307 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,453,915 | 40,243,291 | 18,396,530 | 39,118,292 |
| 投资收益 | 70,973,067 | 95,542,075 | 47,670,435 | 60,379,223 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,973,067 | 95,542,075 | 47,670,435 | 60,379,223 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 1,901 |
| 费用 | 20,284,065 | 36,701,087 | 16,906,393 | 22,758,336 |
| 管理人报酬 | 10,638,672 | 14,896,706 | 6,768,196 | 12,656,115 |
| 托管费 | 4,255,469 | 5,958,682 | 2,707,278 | 5,062,446 |
| 销售服务费 | 625,615 | 685,010 | 320,459 | 623,822 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,607,095 | 14,876,436 | 6,950,066 | 4,152,138 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,607,095 | 14,876,436 | 6,950,066 | 4,152,138 |
| 其他费用 | 111,376 | 222,424 | 122,665 | 247,199 |
| 利润总额 | 86,519,172 | 126,683,184 | 60,814,170 | 96,319,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,519,172 | 126,683,184 | 60,814,170 | 96,319,387 |
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