基金经理：刘洋
| 单位净值:1.5991 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5991 | 截止日期:2019/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利沪深300指数增强C(003548)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2018/3/15 |
| 收入 | 54,159,426 | -47,829,747 | -23,712,671 | -6,544,043 |
| 利息收入 | 47,905 | 66,443 | 25,984 | 19,287 |
| 其中：存款利息收入 | 47,905 | 66,443 | 25,984 | 19,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,724,408 | -30,209,543 | -7,679,578 | 967,910 |
| 其中：股票投资收益 | 15,341,037 | -33,701,037 | -9,049,231 | 978,122 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,383,371 | 3,491,494 | 1,369,653 | -10,211 |
| 公允价值变动收益 | 36,336,322 | -17,723,388 | -16,079,037 | -7,558,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,792 | 36,741 | 19,959 | 26,933 |
| 费用 | 1,962,630 | 2,831,914 | 1,214,787 | 514,385 |
| 管理人报酬 | 669,290 | 971,173 | 376,651 | 227,310 |
| 托管费 | 123,561 | 179,293 | 69,536 | 41,965 |
| 销售服务费 | 3,443 | 5,384 | 2,537 | 3,626 |
| 交易费用 | 966,786 | 1,441,484 | 710,795 | 201,294 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,549 | 234,580 | 55,268 | 40,191 |
| 利润总额 | 52,196,797 | -50,661,661 | -24,927,458 | -7,058,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,196,797 | -50,661,661 | -24,927,458 | -7,058,428 |
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