基金经理：刘洋
| 单位净值:1.6052 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.6052 | 截止日期:2020/5/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利沪深300指数增强C(003548)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 96,641,181 | 54,159,426 | -47,829,747 | -23,712,671 |
| 利息收入 | 370,038 | 47,905 | 66,443 | 25,984 |
| 其中：存款利息收入 | 76,936 | 47,905 | 66,443 | 25,984 |
| 债券利息收入 | 293,101 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 53,247,528 | 17,724,408 | -30,209,543 | -7,679,578 |
| 其中：股票投资收益 | 47,956,316 | 15,341,037 | -33,701,037 | -9,049,231 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,769 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,292,981 | 2,383,371 | 3,491,494 | 1,369,653 |
| 公允价值变动收益 | 42,855,557 | 36,336,322 | -17,723,388 | -16,079,037 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 168,058 | 50,792 | 36,741 | 19,959 |
| 费用 | 4,939,579 | 1,962,630 | 2,831,914 | 1,214,787 |
| 管理人报酬 | 1,806,154 | 669,290 | 971,173 | 376,651 |
| 托管费 | 333,444 | 123,561 | 179,293 | 69,536 |
| 销售服务费 | 94,183 | 3,443 | 5,384 | 2,537 |
| 交易费用 | 2,298,300 | 966,786 | 1,441,484 | 710,795 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 407,498 | 199,549 | 234,580 | 55,268 |
| 利润总额 | 91,701,602 | 52,196,797 | -50,661,661 | -24,927,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 91,701,602 | 52,196,797 | -50,661,661 | -24,927,458 |
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