基金经理：吴伟
| 单位净值:1.2014 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2336 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通纯债债券C(003542)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 20,774,641 | 11,649,511 | 52,617,733 | 35,588,373 |
| 利息收入 | 2,742,160 | 1,569,138 | 3,020,139 | 1,514,202 |
| 其中：存款利息收入 | 40,996 | 22,049 | 135,386 | 87,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,701,164 | 1,547,089 | 2,884,753 | 1,426,304 |
| 投资收益 | 32,536,747 | 16,486,772 | 41,419,007 | 22,644,265 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,536,747 | 16,486,772 | 41,419,007 | 22,644,265 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,504,284 | -6,406,413 | 8,175,132 | 11,428,024 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18 | 13 | 3,454 | 1,881 |
| 费用 | 4,363,605 | 2,148,599 | 4,472,846 | 2,232,579 |
| 管理人报酬 | 3,019,045 | 1,494,078 | 3,070,592 | 1,554,449 |
| 托管费 | 1,006,348 | 498,026 | 1,023,531 | 518,150 |
| 销售服务费 | 1,590 | 786 | 1,863 | 1,074 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 43,346 | 9,350 | 69,505 | 5,305 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,346 | 9,350 | 69,505 | 5,305 |
| 其他费用 | 207,550 | 103,181 | 205,421 | 102,375 |
| 利润总额 | 16,411,037 | 9,500,912 | 48,144,887 | 33,355,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,411,037 | 9,500,912 | 48,144,887 | 33,355,794 |
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