单位(元)招商招利宝货币B(003538)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
94,435,030 |
152,888,815 |
84,589,833 |
180,808,404 |
利息收入 |
60,578,221 |
68,072,439 |
42,269,818 |
180,120,643 |
其中:存款利息收入 |
33,094,096 |
24,428,140 |
18,155,518 |
66,154,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
66,749,268 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,484,125 |
43,644,299 |
24,114,301 |
47,216,703 |
投资收益 |
33,856,809 |
84,816,376 |
42,320,014 |
680,554 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,856,809 |
84,816,376 |
42,320,014 |
680,554 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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7,207 |
费用 |
14,806,703 |
25,805,513 |
12,646,393 |
25,861,667 |
管理人报酬 |
5,878,053 |
10,098,732 |
5,250,737 |
10,002,907 |
托管费 |
1,959,351 |
3,366,244 |
1,750,246 |
3,334,302 |
销售服务费 |
4,383,402 |
8,514,958 |
4,377,567 |
10,268,250 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,398,660 |
3,483,641 |
1,093,638 |
1,909,559 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,398,660 |
- |
1,093,638 |
1,909,559 |
其他费用 |
184,006 |
341,706 |
173,984 |
341,140 |
利润总额 |
79,628,327 |
127,083,302 |
71,943,439 |
154,946,737 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
79,628,327 |
127,083,302 |
71,943,439 |
154,946,737 |
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