基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1062.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛日日丰货币D(003536)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 1,403,937,140 | 2,752,581,439 | 1,361,768,841 | 1,455,813,712 |
| 利息收入 | 605,642,807 | 2,717,956,746 | 1,343,424,637 | 1,410,660,916 |
| 其中：存款利息收入 | 319,880,865 | 633,354,232 | 395,592,063 | 450,662,184 |
| 债券利息收入 | - | 1,771,113,621 | 859,548,655 | 781,858,196 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 285,761,942 | 313,488,893 | 88,283,920 | 178,140,536 |
| 投资收益 | 797,999,889 | 34,600,652 | 18,344,204 | 45,152,796 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 797,999,889 | 34,600,652 | 18,344,204 | 45,152,796 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 294,444 | 24,041 | - | - |
| 费用 | 341,072,669 | 632,917,077 | 307,307,929 | 391,336,530 |
| 管理人报酬 | 144,655,185 | 246,545,702 | 116,017,227 | 130,823,983 |
| 托管费 | 26,787,997 | 45,656,612 | 21,484,672 | 24,226,663 |
| 销售服务费 | 121,480,440 | 202,849,103 | 94,531,706 | 105,381,284 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 47,890,012 | 136,992,693 | 74,757,582 | 130,233,238 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,890,012 | 136,992,693 | 74,757,582 | 130,233,238 |
| 其他费用 | 154,279 | 339,400 | 167,368 | 327,200 |
| 利润总额 | 1,062,864,471 | 2,119,664,362 | 1,054,460,912 | 1,064,477,181 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,062,864,471 | 2,119,664,362 | 1,054,460,912 | 1,064,477,181 |
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