基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新规模:1254.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛日日丰货币D(003536)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,606,929,085 | 2,669,172,169 | 1,403,937,140 | 2,752,581,439 |
| 利息收入 | 874,135,363 | 1,157,350,550 | 605,642,807 | 2,717,956,746 |
| 其中：存款利息收入 | 500,165,894 | 495,745,558 | 319,880,865 | 633,354,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,771,113,621 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373,969,469 | 661,604,991 | 285,761,942 | 313,488,893 |
| 投资收益 | 732,793,722 | 1,511,527,175 | 797,999,889 | 34,600,652 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 732,793,722 | 1,511,527,175 | 797,999,889 | 34,600,652 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 294,444 | 294,444 | 24,041 |
| 费用 | 419,677,744 | 699,506,142 | 341,072,669 | 632,917,077 |
| 管理人报酬 | 169,381,522 | 299,090,727 | 144,655,185 | 246,545,702 |
| 托管费 | 31,366,949 | 55,387,172 | 26,787,997 | 45,656,612 |
| 销售服务费 | 144,836,188 | 251,905,319 | 121,480,440 | 202,849,103 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 73,861,987 | 92,546,037 | 47,890,012 | 136,992,693 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,861,987 | 92,546,037 | 47,890,012 | 136,992,693 |
| 其他费用 | 153,829 | 310,500 | 154,279 | 339,400 |
| 利润总额 | 1,187,251,341 | 1,969,666,027 | 1,062,864,471 | 2,119,664,362 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,187,251,341 | 1,969,666,027 | 1,062,864,471 | 2,119,664,362 |
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