单位(元)东方永熙18个月定期开放债券A(003530)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
1,545,257 |
857,308 |
8,146,266 |
5,954,279 |
利息收入 |
975,823 |
507,832 |
6,694,379 |
6,211,711 |
其中:存款利息收入 |
36,053 |
20,357 |
69,953 |
48,039 |
债券利息收入 |
934,592 |
482,431 |
6,486,006 |
6,036,401 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,178 |
5,044 |
138,420 |
127,271 |
投资收益 |
1,334,922 |
1,344,896 |
-1,580,102 |
-2,165,548 |
其中:股票投资收益 |
163,253 |
302,239 |
-1,622,052 |
-1,566,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,166,044 |
1,040,954 |
32,284 |
-608,802 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,625 |
1,704 |
9,666 |
9,568 |
公允价值变动收益 |
-765,488 |
-995,421 |
3,031,989 |
1,908,116 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
费用 |
534,177 |
290,182 |
3,810,610 |
3,392,037 |
管理人报酬 |
230,117 |
113,211 |
925,146 |
815,813 |
托管费 |
57,529 |
28,303 |
231,286 |
203,953 |
销售服务费 |
839 |
413 |
5,498 |
5,076 |
交易费用 |
40,083 |
34,547 |
715,513 |
673,845 |
利息支出 |
122,160 |
71,115 |
1,588,589 |
1,511,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
122,160 |
71,115 |
1,588,589 |
1,511,527 |
其他费用 |
83,047 |
42,312 |
323,958 |
161,541 |
利润总额 |
1,011,080 |
567,126 |
4,335,657 |
2,562,242 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,011,080 |
567,126 |
4,335,657 |
2,562,242 |
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