单位(元)国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-79,741,500 |
92,567,606 |
-408,158,359 |
-353,131,017 |
利息收入 |
612,334 |
327,441 |
459,912 |
299,616 |
其中:存款利息收入 |
612,334 |
327,441 |
459,912 |
299,616 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-48,726,923 |
85,385,292 |
-314,296,788 |
-327,576,457 |
其中:股票投资收益 |
-56,936,949 |
81,135,639 |
-320,559,113 |
-332,007,340 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,890,582 |
275,366 |
883,729 |
663,095 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,319,444 |
3,974,287 |
5,378,596 |
3,767,788 |
公允价值变动收益 |
-32,290,987 |
6,762,609 |
-95,217,614 |
-26,618,424 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
664,076 |
92,264 |
896,130 |
764,247 |
费用 |
13,237,164 |
7,945,270 |
15,985,440 |
8,821,977 |
管理人报酬 |
11,601,693 |
7,068,176 |
14,279,380 |
7,912,198 |
托管费 |
1,247,482 |
706,818 |
1,427,938 |
791,220 |
销售服务费 |
171,139 |
60,586 |
42,388 |
969 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,831 |
109,685 |
235,730 |
117,590 |
利润总额 |
-92,978,664 |
84,622,337 |
-424,143,799 |
-361,952,995 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-92,978,664 |
84,622,337 |
-424,143,799 |
-361,952,995 |
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