基金经理：
| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2022/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安享纯债债券(003514)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 13,037,548 | 28,196,624 | 15,818,905 | 52,352,713 |
| 利息收入 | 2,818 | 25,323,301 | 14,705,272 | 64,780,699 |
| 其中：存款利息收入 | 2,818 | 7,921 | 4,685 | 12,710 |
| 债券利息收入 | - | 25,315,380 | 14,700,587 | 62,005,431 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 2,727,740 |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 34,818 |
| 投资收益 | 10,435,023 | 903,780 | 2,036,111 | -18,820,626 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,435,023 | 903,780 | 2,036,111 | -18,636,952 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -183,674 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,599,147 | 1,969,544 | -922,478 | 6,392,639 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 560 | - | - | 1 |
| 费用 | 1,683,416 | 5,404,591 | 2,935,381 | 11,798,770 |
| 管理人报酬 | 785,371 | 1,946,354 | 1,163,650 | 4,634,112 |
| 托管费 | 261,790 | 648,785 | 387,883 | 1,544,704 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 12,625 | 6,925 | 23,248 |
| 利息支出 | 489,559 | 2,502,564 | 1,228,048 | 5,290,340 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489,559 | 2,502,564 | 1,228,048 | 5,290,340 |
| 其他费用 | 112,820 | 227,200 | 112,820 | 227,200 |
| 利润总额 | 11,354,132 | 22,792,034 | 12,883,523 | 40,553,943 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,354,132 | 22,792,034 | 12,883,523 | 40,553,943 |
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