单位(元)景顺长城景颐丰利债券A类(003504)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-752,548 |
-878,318 |
1,282,730 |
-5,046,814 |
| 利息收入 |
12,767 |
13,947 |
7,393 |
13,033 |
| 其中：存款利息收入 |
8,445 |
9,861 |
4,939 |
12,984 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,322 |
4,086 |
2,454 |
49 |
| 投资收益 |
-684,076 |
-4,575,782 |
-504,992 |
-729,402 |
| 其中：股票投资收益 |
211,629 |
-2,146,194 |
-678,854 |
-1,435,958 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-904,803 |
-2,671,718 |
-46,632 |
500,259 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9,099 |
242,130 |
220,493 |
206,298 |
| 公允价值变动收益 |
-81,482 |
3,683,474 |
1,780,314 |
-4,334,067 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
243 |
43 |
15 |
3,622 |
| 费用 |
252,073 |
655,115 |
365,247 |
688,584 |
| 管理人报酬 |
79,872 |
264,997 |
142,830 |
287,212 |
| 托管费 |
29,952 |
99,374 |
53,561 |
107,704 |
| 销售服务费 |
2,907 |
348 |
165 |
4,624 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
57,253 |
136,337 |
70,098 |
129,765 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,253 |
136,337 |
70,098 |
129,765 |
| 其他费用 |
81,988 |
153,402 |
98,287 |
158,855 |
| 利润总额 |
-1,004,621 |
-1,533,433 |
917,483 |
-5,735,397 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,004,621 |
-1,533,433 |
917,483 |
-5,735,397 |
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