基金经理：朱少醒
| 单位净值:2.4459 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.7509 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天惠成长混合(LOF)C(003494)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -298,199,238 | -2,604,500,427 | 244,390,241 | -9,201,211,989 |
| 利息收入 | 2,010,469 | 5,112,937 | 2,800,492 | 6,378,134 |
| 其中：存款利息收入 | 2,010,469 | 5,112,937 | 2,800,492 | 6,378,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,590,965,717 | -2,322,430,190 | -1,073,458,311 | -3,094,390,217 |
| 其中：股票投资收益 | -1,954,666,469 | -2,843,604,106 | -1,418,381,676 | -3,593,148,601 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,951,624 | 25,429,014 | 12,886,525 | 30,926,353 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 359,749,128 | 495,744,901 | 332,036,839 | 467,832,031 |
| 公允价值变动收益 | 1,288,370,149 | -292,830,739 | 1,311,945,236 | -6,121,330,489 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,385,860 | 5,647,565 | 3,102,824 | 8,130,583 |
| 费用 | 200,801,715 | 527,123,964 | 300,887,302 | 618,223,334 |
| 管理人报酬 | 165,769,516 | 436,442,747 | 249,799,337 | 512,617,503 |
| 托管费 | 27,628,253 | 72,740,458 | 41,633,223 | 85,436,250 |
| 销售服务费 | 7,285,138 | 17,702,127 | 9,334,879 | 19,926,535 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,807 | 238,612 | 119,845 | 243,015 |
| 利润总额 | -499,000,953 | -3,131,624,391 | -56,497,062 | -9,819,435,323 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -499,000,953 | -3,131,624,391 | -56,497,062 | -9,819,435,323 |
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