基金经理：朱少醒
| 单位净值:2.7606 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:3.0656 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天惠成长混合(LOF)C(003494)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 436,690,682 | 701,859,680 | -298,199,238 | -2,604,500,427 |
| 利息收入 | 1,879,473 | 4,201,055 | 2,010,469 | 5,112,937 |
| 其中：存款利息收入 | 1,879,473 | 4,201,055 | 2,010,469 | 5,112,937 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -47,627,257 | -2,111,805,816 | -1,590,965,717 | -2,322,430,190 |
| 其中：股票投资收益 | -307,360,359 | -2,715,168,994 | -1,954,666,469 | -2,843,604,106 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,842,741 | 5,681,066 | 3,951,624 | 25,429,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 256,890,360 | 597,682,111 | 359,749,128 | 495,744,901 |
| 公允价值变动收益 | 478,979,281 | 2,803,263,712 | 1,288,370,149 | -292,830,739 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,459,184 | 6,200,729 | 2,385,860 | 5,647,565 |
| 费用 | 177,218,544 | 390,813,186 | 200,801,715 | 527,123,964 |
| 管理人报酬 | 146,455,311 | 322,741,009 | 165,769,516 | 436,442,747 |
| 托管费 | 24,409,218 | 53,790,168 | 27,628,253 | 72,740,458 |
| 销售服务费 | 6,235,613 | 14,043,597 | 7,285,138 | 17,702,127 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,399 | 238,402 | 118,807 | 238,612 |
| 利润总额 | 259,472,138 | 311,046,494 | -499,000,953 | -3,131,624,391 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 259,472,138 | 311,046,494 | -499,000,953 | -3,131,624,391 |
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