基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天鑫宝货币A(003482)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 122,881,525 | 360,641,351 | 172,403,109 | 860,154,030 |
| 利息收入 | 55,953,740 | 248,969,537 | 118,448,029 | 539,899,574 |
| 其中：存款利息收入 | 36,825,821 | 156,288,372 | 70,566,322 | 354,792,048 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,127,919 | 92,681,165 | 47,881,707 | 185,107,526 |
| 投资收益 | 66,927,786 | 111,667,860 | 53,955,080 | 320,254,455 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,927,786 | 111,667,860 | 53,955,080 | 320,246,197 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 8,258 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 3,954 | - | - |
| 费用 | 19,613,229 | 42,094,363 | 19,632,855 | 119,248,700 |
| 管理人报酬 | 10,038,180 | 24,879,763 | 11,027,218 | 52,211,333 |
| 托管费 | 3,346,060 | 8,293,254 | 3,675,739 | 17,403,778 |
| 销售服务费 | 994,236 | 1,957,709 | 856,406 | 3,646,378 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,019,942 | 6,284,545 | 3,725,419 | 44,895,860 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,019,942 | 6,284,545 | 3,725,419 | 44,895,860 |
| 其他费用 | 122,738 | 237,200 | 137,945 | 375,348 |
| 利润总额 | 103,268,297 | 318,546,988 | 152,770,254 | 740,905,329 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 103,268,297 | 318,546,988 | 152,770,254 | 740,905,329 |
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