基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天鑫宝货币A(003482)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 517,701,808 | 1,853,161,503 | 889,452,449 | 1,234,509,850 |
| 利息收入 | 334,014,465 | 938,733,568 | 470,191,853 | 1,234,341,477 |
| 其中：存款利息收入 | 237,671,981 | 638,999,980 | 322,340,350 | 491,623,380 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 526,241,202 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 3,870,330 |
| 买入返售金融资产收入 | 96,342,484 | 299,733,588 | 147,851,503 | 212,606,565 |
| 投资收益 | 183,687,344 | 914,427,935 | 419,260,595 | 168,373 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,679,085 | 912,185,134 | 417,744,580 | 168,373 |
| 资产支持证券投资收益 | 8,258 | 2,242,801 | 1,516,015 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 69,559,935 | 254,108,887 | 118,003,282 | 152,526,447 |
| 管理人报酬 | 31,380,164 | 111,421,074 | 49,411,113 | 62,779,321 |
| 托管费 | 10,460,055 | 37,140,358 | 16,470,371 | 20,926,440 |
| 销售服务费 | 2,133,481 | 7,538,309 | 3,334,003 | 4,232,685 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25,018,500 | 96,430,815 | 48,004,310 | 63,348,012 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,018,500 | 96,430,815 | 48,004,310 | 63,348,012 |
| 其他费用 | 207,457 | 449,237 | 228,818 | 450,213 |
| 利润总额 | 448,141,873 | 1,599,052,616 | 771,449,166 | 1,081,983,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 448,141,873 | 1,599,052,616 | 771,449,166 | 1,081,983,403 |
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