基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天鑫宝货币A(003482)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 172,403,109 | 860,154,030 | 517,701,808 | 1,853,161,503 |
| 利息收入 | 118,448,029 | 539,899,574 | 334,014,465 | 938,733,568 |
| 其中：存款利息收入 | 70,566,322 | 354,792,048 | 237,671,981 | 638,999,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,881,707 | 185,107,526 | 96,342,484 | 299,733,588 |
| 投资收益 | 53,955,080 | 320,254,455 | 183,687,344 | 914,427,935 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,955,080 | 320,246,197 | 183,679,085 | 912,185,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 8,258 | 8,258 | 2,242,801 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 19,632,855 | 119,248,700 | 69,559,935 | 254,108,887 |
| 管理人报酬 | 11,027,218 | 52,211,333 | 31,380,164 | 111,421,074 |
| 托管费 | 3,675,739 | 17,403,778 | 10,460,055 | 37,140,358 |
| 销售服务费 | 856,406 | 3,646,378 | 2,133,481 | 7,538,309 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,725,419 | 44,895,860 | 25,018,500 | 96,430,815 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,725,419 | 44,895,860 | 25,018,500 | 96,430,815 |
| 其他费用 | 137,945 | 375,348 | 207,457 | 449,237 |
| 利润总额 | 152,770,254 | 740,905,329 | 448,141,873 | 1,599,052,616 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,770,254 | 740,905,329 | 448,141,873 | 1,599,052,616 |
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