基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银腾元宝货币A(003478)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 67,680,041 | 321,435,753 | 143,313,861 | 212,411,484 |
| 利息收入 | 30,660,984 | 144,130,099 | 62,471,311 | 77,095,503 |
| 其中：存款利息收入 | 11,073,313 | 51,974,319 | 24,216,881 | 14,287,283 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,587,670 | 92,155,780 | 38,254,430 | 62,808,220 |
| 投资收益 | 37,019,057 | 177,302,088 | 80,838,984 | 135,309,182 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,019,057 | 177,302,088 | 80,838,984 | 135,309,182 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 3,565 | 3,565 | 6,800 |
| 费用 | 11,629,532 | 53,386,656 | 23,235,877 | 36,547,406 |
| 管理人报酬 | 5,422,302 | 25,630,806 | 10,489,371 | 17,509,836 |
| 托管费 | 1,355,576 | 6,407,702 | 2,622,343 | 4,377,459 |
| 销售服务费 | 875,768 | 1,745,670 | 581,283 | 924,522 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,783,325 | 19,195,136 | 9,324,729 | 13,322,270 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,783,325 | 19,195,136 | 9,324,729 | 13,322,270 |
| 其他费用 | 165,786 | 354,732 | 179,304 | 332,487 |
| 利润总额 | 56,050,509 | 268,049,097 | 120,077,984 | 175,864,078 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,050,509 | 268,049,097 | 120,077,984 | 175,864,078 |
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