基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银腾元宝货币A(003478)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 87,907,409 | 145,332,819 | 67,680,041 | 321,435,753 |
| 利息收入 | 35,322,882 | 63,003,790 | 30,660,984 | 144,130,099 |
| 其中：存款利息收入 | 7,355,531 | 16,460,466 | 11,073,313 | 51,974,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,702,996 | 46,283,605 | 19,587,670 | 92,155,780 |
| 投资收益 | 52,584,527 | 82,329,029 | 37,019,057 | 177,302,088 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,584,527 | 82,329,029 | 37,019,057 | 177,302,088 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 3,565 |
| 费用 | 15,875,779 | 24,211,946 | 11,629,532 | 53,386,656 |
| 管理人报酬 | 8,926,577 | 13,200,837 | 5,422,302 | 25,630,806 |
| 托管费 | 2,231,644 | 3,300,209 | 1,355,576 | 6,407,702 |
| 销售服务费 | 1,735,799 | 1,987,654 | 875,768 | 1,745,670 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,803,995 | 5,342,869 | 3,783,325 | 19,195,136 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,803,995 | 5,342,869 | 3,783,325 | 19,195,136 |
| 其他费用 | 163,332 | 318,484 | 165,786 | 354,732 |
| 利润总额 | 72,031,629 | 121,120,873 | 56,050,509 | 268,049,097 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 72,031,629 | 121,120,873 | 56,050,509 | 268,049,097 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。