基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银腾元宝货币A(003478)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 143,313,861 | 212,411,484 | 104,938,006 | 265,593,552 |
| 利息收入 | 62,471,311 | 77,095,503 | 33,652,649 | 257,771,826 |
| 其中：存款利息收入 | 24,216,881 | 14,287,283 | 4,727,227 | 44,701,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 148,310,808 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,254,430 | 62,808,220 | 28,925,422 | 64,759,036 |
| 投资收益 | 80,838,984 | 135,309,182 | 71,278,557 | 7,819,416 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,838,984 | 135,309,182 | 71,278,557 | 7,819,416 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,565 | 6,800 | 6,800 | 2,310 |
| 费用 | 23,235,877 | 36,547,406 | 16,277,648 | 40,576,810 |
| 管理人报酬 | 10,489,371 | 17,509,836 | 7,755,081 | 17,896,225 |
| 托管费 | 2,622,343 | 4,377,459 | 1,938,770 | 4,474,056 |
| 销售服务费 | 581,283 | 924,522 | 410,062 | 934,142 |
| 交易费用 | - | - | - | 372 |
| 利息支出 | 9,324,729 | 13,322,270 | 5,970,421 | 16,817,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,324,729 | 13,322,270 | 5,970,421 | - |
| 其他费用 | 179,304 | 332,487 | 164,852 | 341,302 |
| 利润总额 | 120,077,984 | 175,864,078 | 88,660,358 | 225,016,741 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 120,077,984 | 175,864,078 | 88,660,358 | 225,016,741 |
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