基金经理：张文
| 单位净值:1.2471 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 82,989 | 32,482 | 311,720 | 233,332 |
| 利息收入 | 330 | 43 | 7,850 | 7,701 |
| 其中：存款利息收入 | 91 | 43 | 564 | 461 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 240 | - | 7,286 | 7,240 |
| 投资收益 | 122,037 | 40,478 | 276,764 | 264,282 |
| 其中：股票投资收益 | 36,561 | 2,336 | -28,121 | -16,919 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 83,005 | 37,308 | 300,195 | 278,736 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,471 | 834 | 4,689 | 2,466 |
| 公允价值变动收益 | -39,487 | -8,042 | 27,097 | -38,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 108 | 3 | 10 | 3 |
| 费用 | 17,921 | 8,518 | 127,577 | 140,000 |
| 管理人报酬 | 12,775 | 6,046 | 73,167 | 66,920 |
| 托管费 | 1,825 | 864 | 10,452 | 9,560 |
| 销售服务费 | 3,297 | 1,600 | 37,638 | 36,018 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9 | - | 3,832 | 3,813 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9 | - | - | 3,813 |
| 其他费用 | - | - | 2,429 | 23,651 |
| 利润总额 | 65,067 | 23,963 | 184,143 | 93,332 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,067 | 23,963 | 184,143 | 93,332 |
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