基金经理：张文
| 单位净值:1.2360 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 151,954 | 82,989 | 32,482 | 311,720 |
| 利息收入 | 664 | 330 | 43 | 7,850 |
| 其中：存款利息收入 | 41 | 91 | 43 | 564 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 623 | 240 | - | 7,286 |
| 投资收益 | 107,185 | 122,037 | 40,478 | 276,764 |
| 其中：股票投资收益 | 48,593 | 36,561 | 2,336 | -28,121 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,963 | 83,005 | 37,308 | 300,195 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,629 | 2,471 | 834 | 4,689 |
| 公允价值变动收益 | 43,717 | -39,487 | -8,042 | 27,097 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 389 | 108 | 3 | 10 |
| 费用 | 12,030 | 17,921 | 8,518 | 127,577 |
| 管理人报酬 | 8,629 | 12,775 | 6,046 | 73,167 |
| 托管费 | 1,233 | 1,825 | 864 | 10,452 |
| 销售服务费 | 2,098 | 3,297 | 1,600 | 37,638 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 51 | 9 | - | 3,832 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51 | 9 | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 2,429 |
| 利润总额 | 139,924 | 65,067 | 23,963 | 184,143 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 139,924 | 65,067 | 23,963 | 184,143 |
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