基金经理：龚克寒
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣货币A(003467)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 76,122,613 | 173,445,082 | 95,405,980 | 282,056,592 |
| 利息收入 | 30,402,478 | 58,483,923 | 29,688,106 | 111,225,265 |
| 其中：存款利息收入 | 3,376,649 | 5,194,655 | 2,726,146 | 23,231,018 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,025,829 | 53,289,269 | 26,961,960 | 87,994,247 |
| 投资收益 | 45,700,832 | 114,961,159 | 65,717,874 | 170,831,327 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,700,832 | 114,933,378 | 65,690,093 | 170,721,495 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 27,780 | 27,780 | 109,832 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,304 | - | - | - |
| 费用 | 16,672,202 | 36,347,366 | 20,253,744 | 71,140,875 |
| 管理人报酬 | 12,551,930 | 26,035,149 | 13,365,762 | 34,939,322 |
| 托管费 | 1,934,538 | 3,944,719 | 2,025,115 | 5,369,594 |
| 销售服务费 | 517,040 | 979,362 | 457,253 | 1,217,243 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,506,196 | 5,087,932 | 4,262,712 | 29,244,902 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,506,196 | 5,087,932 | 4,262,712 | 29,244,902 |
| 其他费用 | 127,696 | 257,200 | 127,998 | 319,308 |
| 利润总额 | 59,450,412 | 137,097,715 | 75,152,236 | 210,915,718 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,450,412 | 137,097,715 | 75,152,236 | 210,915,718 |
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