单位(元)泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
11,296,886 |
7,627,103 |
-12,698,960 |
-13,113,892 |
利息收入 |
3,919,925 |
1,998,312 |
6,459,098 |
4,497,761 |
其中:存款利息收入 |
49,997 |
20,667 |
115,537 |
84,021 |
债券利息收入 |
3,869,928 |
1,977,645 |
6,343,561 |
4,413,740 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,887,398 |
781,057 |
-24,377,777 |
-20,034,075 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,887,398 |
781,057 |
-21,995,519 |
-18,024,416 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-2,382,258 |
-2,009,658 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,320,976 |
4,714,505 |
5,802,907 |
3,222,079 |
汇兑收益 |
78,732 |
122,916 |
-720,222 |
-933,454 |
其他收入 |
89,855 |
10,313 |
137,033 |
133,797 |
费用 |
1,241,013 |
589,982 |
2,114,458 |
1,446,964 |
管理人报酬 |
823,187 |
397,147 |
1,444,739 |
1,026,324 |
托管费 |
205,797 |
99,287 |
361,185 |
256,581 |
销售服务费 |
51,862 |
11,065 |
19,710 |
10,182 |
交易费用 |
- |
- |
5,210 |
5,210 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
146,235 |
75,363 |
253,044 |
125,045 |
利润总额 |
10,055,873 |
7,037,121 |
-14,813,418 |
-14,560,857 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,055,873 |
7,037,121 |
-14,813,418 |
-14,560,857 |
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