基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.9781 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.9781 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券A(003458)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 182,417,794 | 41,247,944 | -34,576,990 | -35,169,570 |
| 利息收入 | 50,381 | 23,495 | 125,694 | 81,547 |
| 其中：存款利息收入 | 45,272 | 19,682 | 88,037 | 44,250 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,108 | 3,813 | 37,657 | 37,297 |
| 投资收益 | 58,415,616 | 18,127,081 | -96,934,727 | -55,833,820 |
| 其中：股票投资收益 | 14,618,095 | -2,012,636 | -21,129,911 | -28,174,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,113,556 | 18,930,837 | -79,882,882 | -29,787,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,683,965 | 1,208,880 | 4,078,066 | 2,128,348 |
| 公允价值变动收益 | 123,739,264 | 23,036,509 | 62,037,595 | 20,493,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 212,533 | 60,858 | 194,447 | 89,267 |
| 费用 | 8,469,288 | 3,821,326 | 14,251,761 | 7,826,033 |
| 管理人报酬 | 6,029,843 | 2,625,190 | 9,416,008 | 5,299,091 |
| 托管费 | 1,130,595 | 492,223 | 1,765,501 | 993,580 |
| 销售服务费 | 391,316 | 185,951 | 1,159,173 | 577,138 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 684,411 | 401,708 | 1,644,992 | 809,960 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684,411 | 401,708 | 1,644,992 | 809,960 |
| 其他费用 | 223,715 | 112,622 | 245,357 | 134,795 |
| 利润总额 | 173,948,505 | 37,426,618 | -48,828,751 | -42,995,603 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 173,948,505 | 37,426,618 | -48,828,751 | -42,995,603 |
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