基金经理：杨彬
| 单位净值:1.1322 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.4196 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳新目标灵活配置混合A(003456)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,445,501 | -123,228 | 3,244,395 | -29,644,455 |
| 利息收入 | 454,044 | 32,346 | 17,772 | 114,865 |
| 其中：存款利息收入 | 40,515 | 32,346 | 17,772 | 113,514 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 413,529 | - | - | 1,351 |
| 投资收益 | 3,180,643 | -2,813,621 | 1,205,870 | -26,010,138 |
| 其中：股票投资收益 | -2,789,917 | -2,958,329 | 1,096,613 | -26,164,424 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,970,773 | 7,482 | 12,424 | -188,179 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -212 | 137,227 | 96,834 | 342,466 |
| 公允价值变动收益 | 5,699,049 | 1,928,400 | 1,516,644 | -4,132,397 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 111,765 | 729,646 | 504,109 | 383,215 |
| 费用 | 3,117,467 | 283,756 | 166,700 | 683,689 |
| 管理人报酬 | 1,720,906 | 173,627 | 86,861 | 459,867 |
| 托管费 | 368,766 | 37,206 | 18,613 | 98,543 |
| 销售服务费 | 968,629 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 44,270 | 72,923 | 61,226 | 125,274 |
| 利润总额 | 6,328,034 | -406,985 | 3,077,695 | -30,328,143 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,328,034 | -406,985 | 3,077,695 | -30,328,143 |
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