基金经理：杨彬
| 单位净值:1.1931 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4805 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳新目标灵活配置混合A(003456)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,782,438 | 5,349,544 | 22,853,489 | 9,445,501 |
| 利息收入 | 60,742 | 42,036 | 1,270,075 | 454,044 |
| 其中：存款利息收入 | 17,611 | 12,622 | 234,369 | 40,515 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,130 | 29,415 | 1,035,706 | 413,529 |
| 投资收益 | 7,487,764 | 4,949,182 | 18,543,511 | 3,180,643 |
| 其中：股票投资收益 | 3,110,179 | 1,609,615 | -2,789,917 | -2,789,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,959,232 | 3,049,531 | 21,333,640 | 5,970,773 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 418,353 | 290,036 | -212 | -212 |
| 公允价值变动收益 | -1,021,458 | 133,670 | 1,197,682 | 5,699,049 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 255,391 | 224,656 | 1,842,221 | 111,765 |
| 费用 | 2,214,208 | 1,698,572 | 15,535,611 | 3,117,467 |
| 管理人报酬 | 1,134,204 | 878,821 | 7,927,705 | 1,720,906 |
| 托管费 | 243,044 | 188,319 | 1,698,794 | 368,766 |
| 销售服务费 | 531,517 | 390,923 | 4,337,121 | 968,629 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 113,385 | 108,602 | 1,228,689 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113,385 | 108,602 | 1,228,689 | - |
| 其他费用 | 180,418 | 121,545 | 256,766 | 44,270 |
| 利润总额 | 4,568,230 | 3,650,973 | 7,317,878 | 6,328,034 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,568,230 | 3,650,973 | 7,317,878 | 6,328,034 |
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