单位(元)中信保诚至瑞混合A(003432)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,238,883 |
14,005,599 |
14,801,279 |
-9,890,016 |
利息收入 |
66,881 |
408,912 |
166,761 |
449,439 |
其中:存款利息收入 |
28,586 |
146,786 |
69,807 |
170,147 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,295 |
262,126 |
96,954 |
279,292 |
投资收益 |
-1,256,635 |
12,773,192 |
8,514,175 |
27,025,418 |
其中:股票投资收益 |
-5,467,796 |
1,528,482 |
1,789,897 |
5,179,047 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,619,779 |
8,193,970 |
5,226,409 |
17,361,619 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
591,382 |
3,050,740 |
1,497,869 |
4,484,752 |
公允价值变动收益 |
8,423,627 |
755,446 |
6,106,662 |
-37,373,924 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,010 |
68,050 |
13,682 |
9,051 |
费用 |
1,366,512 |
3,894,031 |
2,218,894 |
6,550,113 |
管理人报酬 |
890,632 |
2,868,830 |
1,637,136 |
5,015,346 |
托管费 |
148,439 |
478,138 |
272,856 |
835,891 |
销售服务费 |
59,850 |
229,411 |
123,449 |
308,795 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
148,327 |
77,104 |
44,209 |
90,916 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
148,327 |
77,104 |
44,209 |
90,916 |
其他费用 |
111,675 |
221,076 |
128,007 |
257,870 |
利润总额 |
5,872,371 |
10,111,568 |
12,582,385 |
-16,440,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,872,371 |
10,111,568 |
12,582,385 |
-16,440,130 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。