单位(元)中信保诚至瑞混合A(003432)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
14,801,279 |
-9,890,016 |
-3,247,995 |
65,354,552 |
| 利息收入 |
166,761 |
449,439 |
220,683 |
22,952,855 |
| 其中：存款利息收入 |
69,807 |
170,147 |
79,747 |
187,919 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
22,281,881 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
96,954 |
279,292 |
140,937 |
483,056 |
| 投资收益 |
8,514,175 |
27,025,418 |
17,117,938 |
60,419,144 |
| 其中：股票投资收益 |
1,789,897 |
5,179,047 |
5,072,852 |
57,256,245 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,226,409 |
17,361,619 |
9,968,548 |
-367,034 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,497,869 |
4,484,752 |
2,076,538 |
3,529,933 |
| 公允价值变动收益 |
6,106,662 |
-37,373,924 |
-20,587,139 |
-18,212,159 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,682 |
9,051 |
523 |
194,712 |
| 费用 |
2,218,894 |
6,550,113 |
3,476,059 |
7,808,737 |
| 管理人报酬 |
1,637,136 |
5,015,346 |
2,650,273 |
5,620,679 |
| 托管费 |
272,856 |
835,891 |
441,712 |
936,780 |
| 销售服务费 |
123,449 |
308,795 |
162,828 |
375,048 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
418,649 |
| 利息支出 |
44,209 |
90,916 |
64,400 |
138,073 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
44,209 |
90,916 |
64,400 |
138,073 |
| 其他费用 |
128,007 |
257,870 |
132,999 |
261,923 |
| 利润总额 |
12,582,385 |
-16,440,130 |
-6,724,054 |
57,545,814 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,582,385 |
-16,440,130 |
-6,724,054 |
57,545,814 |
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