基金经理：马超然
| 单位净值:1.0475 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3713 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信洪福(003424)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 18,249,279 | 34,850,951 | 18,612,791 | 29,506,433 |
| 利息收入 | 957,033 | 6,634,869 | 2,646,255 | 3,367,261 |
| 其中：存款利息收入 | 36,379 | 46,064 | 20,540 | 48,904 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 920,654 | 6,588,805 | 2,625,715 | 3,318,356 |
| 投资收益 | 12,483,273 | 22,444,302 | 11,584,314 | 26,650,182 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 0 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | 12,483,273 | 22,444,302 | 11,584,314 | 26,650,182 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,800,335 | 5,754,655 | 4,372,290 | -559,600 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,637 | 17,125 | 9,932 | 48,590 |
| 费用 | 1,618,668 | 4,774,181 | 2,036,052 | 4,227,136 |
| 管理人报酬 | 1,108,359 | 2,016,839 | 1,003,027 | 1,985,058 |
| 托管费 | 369,453 | 672,280 | 334,342 | 661,686 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 28,484 | 1,836,677 | 572,784 | 1,336,601 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,484 | 1,836,677 | 572,784 | 1,336,601 |
| 其他费用 | 99,161 | 210,080 | 104,821 | 192,200 |
| 利润总额 | 16,630,611 | 30,076,770 | 16,576,739 | 25,279,298 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,630,611 | 30,076,770 | 16,576,739 | 25,279,298 |
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