基金经理：马超然
| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3574 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信洪福(003424)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,129,815 | 32,214,319 | 18,249,279 | 34,850,951 |
| 利息收入 | 428,234 | 1,777,113 | 957,033 | 6,634,869 |
| 其中：存款利息收入 | 47,742 | 89,234 | 36,379 | 46,064 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 380,492 | 1,685,478 | 920,654 | 6,588,805 |
| 投资收益 | 16,456,408 | 25,220,337 | 12,483,273 | 22,444,302 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,456,408 | 25,220,337 | 12,483,273 | 22,444,302 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,764,713 | 5,196,173 | 4,800,335 | 5,754,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,885 | 20,696 | 8,637 | 17,125 |
| 费用 | 1,146,819 | 3,264,168 | 1,618,668 | 4,774,181 |
| 管理人报酬 | 793,602 | 2,263,205 | 1,108,359 | 2,016,839 |
| 托管费 | 264,534 | 754,402 | 369,453 | 672,280 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 540 | 57,577 | 28,484 | 1,836,677 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540 | 57,577 | 28,484 | 1,836,677 |
| 其他费用 | 83,065 | 168,200 | 99,161 | 210,080 |
| 利润总额 | 982,995 | 28,950,151 | 16,630,611 | 30,076,770 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 982,995 | 28,950,151 | 16,630,611 | 30,076,770 |
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