基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保添利货币A(003422)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 215,158,764 | 260,257,964 | 111,609,180 | 417,214,215 |
| 利息收入 | 117,437,500 | 154,069,602 | 67,787,644 | 194,422,570 |
| 其中：存款利息收入 | 45,930,721 | 65,996,615 | 30,689,068 | 59,279,912 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,506,778 | 88,072,986 | 37,098,576 | 135,142,658 |
| 投资收益 | 97,721,265 | 106,188,363 | 43,821,536 | 222,791,645 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 97,721,265 | 106,188,363 | 43,821,536 | 222,791,645 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 23,581,775 | 28,153,081 | 11,748,021 | 49,496,381 |
| 管理人报酬 | 15,392,024 | 17,865,014 | 7,598,107 | 32,101,060 |
| 托管费 | 5,130,675 | 5,955,005 | 2,532,702 | 10,700,353 |
| 销售服务费 | 2,723,748 | 3,299,673 | 1,052,443 | 2,184,807 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 151,093 | 654,116 | 383,103 | 4,184,424 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151,093 | 654,116 | 383,103 | 4,184,424 |
| 其他费用 | 158,502 | 313,437 | 155,311 | 313,803 |
| 利润总额 | 191,576,989 | 232,104,883 | 99,861,159 | 367,717,835 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 191,576,989 | 232,104,883 | 99,861,159 | 367,717,835 |
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