单位(元)景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
25,699,669 |
13,801,501 |
39,279,833 |
27,929,523 |
| 利息收入 |
310,434 |
224,880 |
774,506 |
361,351 |
| 其中：存款利息收入 |
19,104 |
6,021 |
55,925 |
39,529 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
291,330 |
218,858 |
718,580 |
321,822 |
| 投资收益 |
23,575,071 |
12,770,241 |
53,715,938 |
36,806,388 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,575,071 |
12,770,241 |
53,715,938 |
36,806,388 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,813,712 |
806,069 |
-15,379,067 |
-9,241,859 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
453 |
312 |
168,457 |
3,642 |
| 费用 |
5,834,384 |
2,866,109 |
8,290,941 |
5,659,962 |
| 管理人报酬 |
1,843,807 |
978,058 |
4,205,951 |
2,822,008 |
| 托管费 |
614,602 |
326,019 |
1,401,984 |
940,669 |
| 销售服务费 |
16,629 |
4,417 |
13,808 |
8,224 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,127,266 |
1,430,040 |
2,411,999 |
1,756,404 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,127,266 |
1,430,040 |
2,411,999 |
1,756,404 |
| 其他费用 |
232,080 |
127,576 |
257,200 |
132,655 |
| 利润总额 |
19,865,285 |
10,935,392 |
30,988,892 |
22,269,561 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,865,285 |
10,935,392 |
30,988,892 |
22,269,561 |
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