基金经理：杜磊
| 单位净值:1.0964 | 累计净值:1.2024 | 截止日期:2025/5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞丰短债债券A(003403)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 127,428,603 | 61,313,093 | 47,175,129 | 21,130,385 |
| 利息收入 | 630,258 | 293,270 | 553,573 | 159,933 |
| 其中：存款利息收入 | 67,008 | 13,445 | 20,709 | 11,924 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 563,251 | 279,825 | 532,864 | 148,009 |
| 投资收益 | 98,445,850 | 44,164,292 | 36,696,729 | 16,126,312 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 98,445,850 | 44,164,292 | 36,696,729 | 16,126,312 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 26,136,006 | 14,855,064 | 9,687,620 | 4,707,042 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,216,489 | 2,000,467 | 237,207 | 137,097 |
| 费用 | 25,866,175 | 9,619,203 | 9,475,679 | 4,643,745 |
| 管理人报酬 | 10,905,679 | 4,055,147 | 3,674,689 | 1,398,247 |
| 托管费 | 3,635,226 | 1,351,716 | 1,224,896 | 466,082 |
| 销售服务费 | 1,276,980 | 333,009 | 1,065,373 | 712,832 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,473,433 | 3,618,950 | 3,107,778 | 1,880,415 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,473,433 | 3,618,950 | 3,107,778 | 1,880,415 |
| 其他费用 | 312,317 | 151,456 | 278,477 | 134,428 |
| 利润总额 | 101,562,428 | 51,693,890 | 37,699,450 | 16,486,640 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,562,428 | 51,693,890 | 37,699,450 | 16,486,640 |
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