基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1027 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2088 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞丰短债债券A(003403)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 33,821,171 | 127,428,603 | 61,313,093 | 47,175,129 |
| 利息收入 | 232,903 | 630,258 | 293,270 | 553,573 |
| 其中：存款利息收入 | 21,169 | 67,008 | 13,445 | 20,709 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 211,734 | 563,251 | 279,825 | 532,864 |
| 投资收益 | 54,902,319 | 98,445,850 | 44,164,292 | 36,696,729 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,902,319 | 98,445,850 | 44,164,292 | 36,696,729 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -21,494,008 | 26,136,006 | 14,855,064 | 9,687,620 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 179,957 | 2,216,489 | 2,000,467 | 237,207 |
| 费用 | 9,582,176 | 25,866,175 | 9,619,203 | 9,475,679 |
| 管理人报酬 | 4,975,317 | 10,905,679 | 4,055,147 | 3,674,689 |
| 托管费 | 1,658,439 | 3,635,226 | 1,351,716 | 1,224,896 |
| 销售服务费 | 586,266 | 1,276,980 | 333,009 | 1,065,373 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,091,464 | 9,473,433 | 3,618,950 | 3,107,778 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,091,464 | 9,473,433 | 3,618,950 | 3,107,778 |
| 其他费用 | 161,537 | 312,317 | 151,456 | 278,477 |
| 利润总额 | 24,238,995 | 101,562,428 | 51,693,890 | 37,699,450 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,238,995 | 101,562,428 | 51,693,890 | 37,699,450 |
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