基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞丰短债债券A(003403)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 40,890,129 | 33,821,171 | 127,428,603 | 61,313,093 |
| 利息收入 | 367,777 | 232,903 | 630,258 | 293,270 |
| 其中：存款利息收入 | 50,558 | 21,169 | 67,008 | 13,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 317,219 | 211,734 | 563,251 | 279,825 |
| 投资收益 | 71,251,961 | 54,902,319 | 98,445,850 | 44,164,292 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 71,251,961 | 54,902,319 | 98,445,850 | 44,164,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -30,919,564 | -21,494,008 | 26,136,006 | 14,855,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 189,955 | 179,957 | 2,216,489 | 2,000,467 |
| 费用 | 14,965,659 | 9,582,176 | 25,866,175 | 9,619,203 |
| 管理人报酬 | 7,747,040 | 4,975,317 | 10,905,679 | 4,055,147 |
| 托管费 | 2,582,346 | 1,658,439 | 3,635,226 | 1,351,716 |
| 销售服务费 | 861,358 | 586,266 | 1,276,980 | 333,009 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,321,256 | 2,091,464 | 9,473,433 | 3,618,950 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,321,256 | 2,091,464 | 9,473,433 | 3,618,950 |
| 其他费用 | 293,897 | 161,537 | 312,317 | 151,456 |
| 利润总额 | 25,924,470 | 24,238,995 | 101,562,428 | 51,693,890 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,924,470 | 24,238,995 | 101,562,428 | 51,693,890 |
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