基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.3819 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.3819 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银可转债债券(003401)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 73,302,879 | -174,089,663 | -96,310,988 | 129,212,225 |
| 利息收入 | 50,818 | 217,471 | 172,267 | 4,742,019 |
| 其中：存款利息收入 | 50,818 | 217,471 | 172,267 | 320,911 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 4,417,363 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,746 |
| 投资收益 | 44,654,857 | -110,601,120 | -67,876,219 | 147,110,496 |
| 其中：股票投资收益 | 21,423,209 | -92,959,009 | -54,852,280 | 68,531,286 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,276,678 | -21,700,615 | -15,436,118 | 76,749,727 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 954,970 | 4,058,505 | 2,412,179 | 1,829,483 |
| 公允价值变动收益 | 28,076,509 | -63,862,462 | -28,724,776 | -23,102,603 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 520,696 | 156,448 | 117,740 | 462,313 |
| 费用 | 4,645,495 | 11,472,617 | 7,095,289 | 17,566,534 |
| 管理人报酬 | 2,208,989 | 5,703,527 | 3,442,580 | 7,808,731 |
| 托管费 | 331,348 | 855,529 | 516,387 | 1,171,310 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,698,270 |
| 利息支出 | 1,994,571 | 4,676,507 | 3,016,278 | 5,639,928 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,994,571 | 4,676,507 | 3,016,278 | 5,639,928 |
| 其他费用 | 107,670 | 232,777 | 117,462 | 242,235 |
| 利润总额 | 68,657,384 | -185,562,280 | -103,406,277 | 111,645,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,657,384 | -185,562,280 | -103,406,277 | 111,645,691 |
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