单位(元)太平日日金B(003399)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
11,014,077 |
5,551,584 |
12,999,971 |
7,255,702 |
| 利息收入 |
3,726,041 |
2,190,043 |
5,685,389 |
3,067,881 |
| 其中：存款利息收入 |
1,233,427 |
714,051 |
2,057,279 |
1,080,705 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,492,614 |
1,475,992 |
3,628,110 |
1,987,176 |
| 投资收益 |
7,288,036 |
3,361,541 |
7,314,582 |
4,187,821 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,288,036 |
3,361,541 |
7,182,852 |
4,056,091 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
131,730 |
131,730 |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 汇兑收益 |
- |
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- |
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| 其他收入 |
- |
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- |
- |
| 费用 |
2,798,929 |
1,471,171 |
2,829,965 |
1,388,578 |
| 管理人报酬 |
1,323,761 |
745,709 |
1,497,516 |
770,025 |
| 托管费 |
308,547 |
149,142 |
299,503 |
154,005 |
| 销售服务费 |
858,027 |
412,016 |
591,634 |
189,026 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
65,766 |
43,894 |
204,451 |
160,830 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65,766 |
43,894 |
204,451 |
160,830 |
| 其他费用 |
238,520 |
118,166 |
232,575 |
112,144 |
| 利润总额 |
8,215,148 |
4,080,413 |
10,170,006 |
5,867,123 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,215,148 |
4,080,413 |
10,170,006 |
5,867,123 |
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