基金经理：唐能
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合A(003397)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -52,986,443 | -113,145,123 | 38,856,629 | -17,232,209 |
| 利息收入 | 49,440 | 75,462 | 29,803 | 21,771 |
| 其中：存款利息收入 | 49,440 | 75,462 | 29,803 | 21,771 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,947,728 | -30,081,069 | 5,861,946 | -2,318,296 |
| 其中：股票投资收益 | -30,571,517 | -33,773,060 | 3,954,416 | -2,922,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,648 | 166 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,623,789 | 3,689,342 | 1,907,364 | 603,855 |
| 公允价值变动收益 | -26,126,877 | -87,591,203 | 30,062,858 | -15,027,960 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,038,722 | 4,451,686 | 2,902,023 | 92,277 |
| 费用 | 2,387,420 | 4,384,137 | 1,679,697 | 766,571 |
| 管理人报酬 | 1,890,914 | 3,537,273 | 1,393,099 | 571,175 |
| 托管费 | 315,152 | 589,545 | 232,183 | 95,196 |
| 销售服务费 | 96,633 | 86,958 | 4,661 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,720 | 170,360 | 49,755 | 100,200 |
| 利润总额 | -55,373,863 | -117,529,260 | 37,176,932 | -17,998,779 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -55,373,863 | -117,529,260 | 37,176,932 | -17,998,779 |
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