基金经理：唐能
| 单位净值:1.7580 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.7580 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合A(003397)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 46,473,505 | 29,684,133 | -52,986,443 | -113,145,123 |
| 利息收入 | 50,963 | 107,572 | 49,440 | 75,462 |
| 其中：存款利息收入 | 50,963 | 107,572 | 49,440 | 75,462 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,590,478 | -47,984,321 | -27,947,728 | -30,081,069 |
| 其中：股票投资收益 | 4,420,940 | -53,174,872 | -30,571,517 | -33,773,060 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,648 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,169,538 | 5,190,551 | 2,623,789 | 3,689,342 |
| 公允价值变动收益 | 39,911,669 | 74,246,327 | -26,126,877 | -87,591,203 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 920,395 | 3,314,556 | 1,038,722 | 4,451,686 |
| 费用 | 1,964,760 | 4,795,172 | 2,387,420 | 4,384,137 |
| 管理人报酬 | 1,490,798 | 3,764,034 | 1,890,914 | 3,537,273 |
| 托管费 | 248,466 | 627,339 | 315,152 | 589,545 |
| 销售服务费 | 143,473 | 238,449 | 96,633 | 86,958 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,023 | 165,350 | 84,720 | 170,360 |
| 利润总额 | 44,508,745 | 24,888,962 | -55,373,863 | -117,529,260 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,508,745 | 24,888,962 | -55,373,863 | -117,529,260 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。