基金经理：周云
| 单位净值:2.8508 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.8508 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红优享红利混合A(003396)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 243,855,727 | 27,084,471 | 149,624,212 | -6,489,111 |
| 利息收入 | 706,692 | 294,025 | 903,657 | 511,587 |
| 其中：存款利息收入 | 701,688 | 294,025 | 898,718 | 511,587 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,004 | - | 4,939 | - |
| 投资收益 | 196,674,234 | 52,550,109 | 65,560,085 | -4,435,144 |
| 其中：股票投资收益 | 180,428,153 | 43,743,401 | 45,019,155 | -13,814,049 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,246,081 | 8,806,708 | 20,540,930 | 9,378,905 |
| 公允价值变动收益 | 46,296,346 | -25,792,697 | 83,049,722 | -2,582,368 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 178,455 | 33,034 | 110,747 | 16,814 |
| 费用 | 15,906,662 | 7,943,925 | 16,821,352 | 8,494,246 |
| 管理人报酬 | 13,362,537 | 6,697,622 | 14,202,804 | 7,160,677 |
| 托管费 | 2,227,089 | 1,116,270 | 2,367,134 | 1,193,446 |
| 销售服务费 | 104,503 | 23,821 | 44,315 | 19,198 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,532 | 106,212 | 207,099 | 120,926 |
| 利润总额 | 227,949,065 | 19,140,546 | 132,802,859 | -14,983,357 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,949,065 | 19,140,546 | 132,802,859 | -14,983,357 |
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