基金经理：马超然
| 单位净值:1.2643 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.2973 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信一年定开(003390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 183,927 | 693,968 | 2,213,338 | 1,542,754 |
| 利息收入 | 137,351 | 108,763 | 128,246 | 98,754 |
| 其中：存款利息收入 | 37,576 | 28,978 | 19,481 | 8,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 99,074 | 79,085 | 108,765 | 90,099 |
| 投资收益 | 542,090 | 692,884 | 2,069,352 | 1,144,824 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 504,126 | 665,848 | 1,873,330 | 987,805 |
| 资产支持证券投资收益 | 27,036 | 27,036 | 219,698 | 157,018 |
| 衍生工具收益 | 10,927 | - | -23,675 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -495,513 | -107,679 | 15,740 | 299,177 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 650,447 | 308,822 | 640,740 | 344,488 |
| 管理人报酬 | 358,144 | 177,988 | 366,818 | 183,743 |
| 托管费 | 51,163 | 25,427 | 52,403 | 26,249 |
| 销售服务费 | 51,163 | 25,427 | 52,403 | 26,249 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 41,725 | 6,028 | 15,999 | 7,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,725 | 6,028 | 15,999 | 7,296 |
| 其他费用 | 147,200 | 73,148 | 147,200 | 98,163 |
| 利润总额 | -466,520 | 385,145 | 1,572,598 | 1,198,267 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -466,520 | 385,145 | 1,572,598 | 1,198,267 |
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