单位(元)工银全球美元债A类人民币(003385)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,153,086 |
-159,771 |
618,520 |
-312,737 |
利息收入 |
62,490 |
53,481 |
14,382 |
2,525,186 |
其中:存款利息收入 |
62,490 |
53,481 |
14,382 |
6,401 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,518,785 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
2,779,748 |
-2,551,623 |
-1,867,867 |
-2,565,250 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
1,680,007 |
-1,950,424 |
-527,468 |
-2,565,250 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,099,742 |
-601,199 |
-1,340,399 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,986,952 |
2,338,483 |
2,513,367 |
-127,320 |
汇兑收益 |
316,271 |
-54,044 |
-58,900 |
-165,226 |
其他收入 |
7,624 |
53,931 |
17,538 |
19,873 |
费用 |
586,136 |
1,176,751 |
535,847 |
1,051,248 |
管理人报酬 |
349,534 |
750,469 |
398,398 |
722,677 |
托管费 |
128,162 |
218,360 |
97,386 |
176,654 |
销售服务费 |
15,563 |
31,920 |
9,753 |
16,676 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
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其他费用 |
81,973 |
165,995 |
25,833 |
126,172 |
利润总额 |
6,566,950 |
-1,336,522 |
82,673 |
-1,363,985 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,566,950 |
-1,336,522 |
82,673 |
-1,363,985 |
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