基金经理：王予柯
| 单位净值:1.2390 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中债7-10年国开债指数C(003377)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 936,719,618 | 335,562,894 | 131,672,004 | 220,445,419 |
| 利息收入 | 1,675,599 | 1,088,420 | 518,661 | 8,478,534 |
| 其中：存款利息收入 | 1,675,599 | 1,088,420 | 518,661 | 8,187,691 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 290,843 |
| 投资收益 | 553,393,007 | 242,280,883 | 77,285,867 | 335,486,842 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 553,393,007 | 242,280,883 | 77,285,867 | 335,486,842 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 374,629,868 | 88,385,083 | 53,126,169 | -137,293,611 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,021,143 | 3,808,508 | 741,307 | 13,773,654 |
| 费用 | 59,646,567 | 39,962,034 | 10,983,386 | 32,776,610 |
| 管理人报酬 | 14,543,634 | 9,989,695 | 3,046,391 | 9,169,115 |
| 托管费 | 4,847,878 | 3,329,898 | 1,015,464 | 3,056,372 |
| 销售服务费 | 7,614,867 | 4,801,491 | 1,555,372 | 5,487,296 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 30,102,173 | 19,946,799 | 4,743,624 | 13,304,442 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,102,173 | 19,946,799 | 4,743,624 | 13,304,442 |
| 其他费用 | 2,538,014 | 1,894,149 | 622,535 | 1,759,386 |
| 利润总额 | 877,073,051 | 295,600,860 | 120,688,618 | 187,668,809 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 877,073,051 | 295,600,860 | 120,688,618 | 187,668,809 |
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