基金经理：
| 单位净值:1.5086 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:1.6039 | 截止日期:2020/10/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招轩纯债债券A(003371)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 3,967,209 | 20,089,452 | 12,411,060 | 40,698,455 |
| 利息收入 | 5,398,644 | 18,474,708 | 11,414,128 | 26,691,054 |
| 其中：存款利息收入 | 20,703 | 63,176 | 21,989 | 156,858 |
| 债券利息收入 | 5,025,108 | 17,825,455 | 11,341,576 | 26,323,893 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 352,833 | 586,078 | 50,563 | 210,303 |
| 投资收益 | 864,833 | 3,120,182 | 958,728 | -3,158,899 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 864,833 | 3,120,182 | 958,728 | -3,158,899 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,296,353 | -1,617,309 | 27,495 | 16,885,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86 | 111,871 | 10,710 | 281,265 |
| 费用 | 764,141 | 3,388,694 | 2,513,630 | 5,668,336 |
| 管理人报酬 | 458,375 | 1,325,170 | 768,948 | 1,646,290 |
| 托管费 | 152,792 | 441,723 | 256,316 | 548,763 |
| 销售服务费 | 100 | 115 | 61 | 6,882 |
| 交易费用 | 3,938 | 6,913 | 2,725 | 14,503 |
| 利息支出 | 36,210 | 1,389,586 | 1,373,783 | 3,099,989 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,210 | 1,389,586 | 1,373,783 | 3,099,989 |
| 其他费用 | 112,726 | 225,186 | 111,797 | 308,850 |
| 利润总额 | 3,203,068 | 16,700,758 | 9,897,430 | 35,030,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,203,068 | 16,700,758 | 9,897,430 | 35,030,119 |
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