单位(元)招商招轩纯债债券A(003371)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
3,967,209 |
20,089,452 |
12,411,060 |
40,698,455 |
利息收入 |
5,398,644 |
18,474,708 |
11,414,128 |
26,691,054 |
其中:存款利息收入 |
20,703 |
63,176 |
21,989 |
156,858 |
债券利息收入 |
5,025,108 |
17,825,455 |
11,341,576 |
26,323,893 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
352,833 |
586,078 |
50,563 |
210,303 |
投资收益 |
864,833 |
3,120,182 |
958,728 |
-3,158,899 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
864,833 |
3,120,182 |
958,728 |
-3,158,899 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,296,353 |
-1,617,309 |
27,495 |
16,885,035 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
86 |
111,871 |
10,710 |
281,265 |
费用 |
764,141 |
3,388,694 |
2,513,630 |
5,668,336 |
管理人报酬 |
458,375 |
1,325,170 |
768,948 |
1,646,290 |
托管费 |
152,792 |
441,723 |
256,316 |
548,763 |
销售服务费 |
100 |
115 |
61 |
6,882 |
交易费用 |
3,938 |
6,913 |
2,725 |
14,503 |
利息支出 |
36,210 |
1,389,586 |
1,373,783 |
3,099,989 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
36,210 |
1,389,586 |
1,373,783 |
3,099,989 |
其他费用 |
112,726 |
225,186 |
111,797 |
308,850 |
利润总额 |
3,203,068 |
16,700,758 |
9,897,430 |
35,030,119 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,203,068 |
16,700,758 |
9,897,430 |
35,030,119 |
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