基金经理：杨真
| 单位净值:1.3272 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4123 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 279,396,958 | 174,441,222 | 97,723,491 | 224,675,784 |
| 利息收入 | 13,009,296 | 8,637,485 | 4,932,422 | 18,935,641 |
| 其中：存款利息收入 | 13,009,296 | 8,637,485 | 4,932,422 | 18,927,608 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,033 |
| 投资收益 | 184,226,866 | 127,173,874 | 65,287,806 | 315,158,066 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 184,226,866 | 127,173,874 | 65,287,806 | 315,158,066 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 81,928,087 | 37,929,963 | 27,157,134 | -111,852,475 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 232,708 | 699,901 | 346,129 | 2,434,552 |
| 费用 | 24,630,613 | 23,709,025 | 11,364,309 | 37,359,197 |
| 管理人报酬 | 4,799,649 | 4,973,547 | 2,493,790 | 9,192,587 |
| 托管费 | 1,599,883 | 1,657,849 | 831,264 | 3,064,196 |
| 销售服务费 | 1,724,213 | 1,116,429 | 439,067 | 2,655,827 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,580,311 | 14,831,853 | 7,032,862 | 20,598,191 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,580,311 | 14,831,853 | 7,032,862 | 20,598,191 |
| 其他费用 | 926,557 | 1,129,347 | 567,326 | 1,848,396 |
| 利润总额 | 254,766,345 | 150,732,197 | 86,359,182 | 187,316,587 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,766,345 | 150,732,197 | 86,359,182 | 187,316,587 |
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