基金经理：范晶伟
| 单位净值:1.3804 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.5904 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘惠混合A(003343)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 45,252,997 | -901,361 | -364,100 | -182,717 |
| 利息收入 | 56,547 | 31,203 | 169,023 | 164,974 |
| 其中：存款利息收入 | 55,666 | 30,322 | 22,511 | 18,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 881 | 881 | 146,512 | 146,249 |
| 投资收益 | 14,394,882 | 1,476,364 | -5,420,939 | -5,286,166 |
| 其中：股票投资收益 | 9,817,192 | -545,530 | -5,685,379 | -5,485,545 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 130,142 | 123,233 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,577,691 | 2,021,894 | 134,299 | 76,146 |
| 公允价值变动收益 | 30,696,253 | -2,476,142 | 4,853,955 | 4,913,323 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 105,314 | 67,214 | 33,860 | 25,152 |
| 费用 | 1,421,331 | 476,377 | 240,751 | 284,231 |
| 管理人报酬 | 1,085,395 | 375,016 | 167,300 | 151,922 |
| 托管费 | 180,899 | 62,503 | 27,883 | 25,320 |
| 销售服务费 | 966 | 372 | 3,866 | 3,585 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,071 | 38,486 | 41,435 | 103,135 |
| 利润总额 | 43,831,666 | -1,377,738 | -604,851 | -466,948 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,831,666 | -1,377,738 | -604,851 | -466,948 |
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