单位(元)万家鑫安纯债C(003330)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
15,111,964 |
39,146,934 |
29,876,067 |
87,841,453 |
利息收入 |
132,699 |
883,857 |
605,150 |
1,699,174 |
其中:存款利息收入 |
75,367 |
563,281 |
366,767 |
963,840 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,331 |
320,576 |
238,382 |
735,334 |
投资收益 |
12,562,677 |
31,661,695 |
24,149,464 |
118,217,924 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,922,410 |
33,841,726 |
25,836,728 |
106,496,741 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
6,463,696 |
衍生工具收益 |
-2,359,733 |
-2,180,031 |
-1,687,264 |
5,257,488 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,403,117 |
6,578,512 |
5,100,423 |
-32,100,161 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,472 |
22,870 |
21,029 |
24,516 |
费用 |
1,891,618 |
8,952,760 |
6,554,213 |
18,991,885 |
管理人报酬 |
821,231 |
3,441,947 |
2,553,995 |
8,041,522 |
托管费 |
273,744 |
1,147,316 |
851,332 |
2,681,646 |
销售服务费 |
41,021 |
136,923 |
110,187 |
75,467 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
633,613 |
3,933,109 |
2,854,634 |
7,747,309 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
633,613 |
3,933,109 |
2,854,634 |
7,747,309 |
其他费用 |
94,185 |
186,560 |
97,783 |
201,900 |
利润总额 |
13,220,346 |
30,194,174 |
23,321,854 |
68,849,568 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,220,346 |
30,194,174 |
23,321,854 |
68,849,568 |
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