单位(元)万家鑫安纯债C(003330)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
18,071,652 |
20,229,155 |
15,111,964 |
39,146,934 |
| 利息收入 |
320,398 |
982,094 |
132,699 |
883,857 |
| 其中：存款利息收入 |
123,736 |
658,250 |
75,367 |
563,281 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
196,662 |
323,844 |
57,331 |
320,576 |
| 投资收益 |
20,365,757 |
17,345,759 |
12,562,677 |
31,661,695 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,365,757 |
20,484,689 |
14,922,410 |
33,841,726 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-3,138,930 |
-2,359,733 |
-2,180,031 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,618,906 |
1,773,423 |
2,403,117 |
6,578,512 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,402 |
127,879 |
13,472 |
22,870 |
| 费用 |
3,907,586 |
3,233,792 |
1,891,618 |
8,952,760 |
| 管理人报酬 |
1,505,804 |
1,524,877 |
821,231 |
3,441,947 |
| 托管费 |
501,935 |
508,292 |
273,744 |
1,147,316 |
| 销售服务费 |
62,115 |
110,886 |
41,021 |
136,923 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,705,488 |
996,636 |
633,613 |
3,933,109 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,705,488 |
996,636 |
633,613 |
3,933,109 |
| 其他费用 |
111,211 |
52,200 |
94,185 |
186,560 |
| 利润总额 |
14,164,066 |
16,995,363 |
13,220,346 |
30,194,174 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
14,164,066 |
16,995,363 |
13,220,346 |
30,194,174 |
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