基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商睿诚定开混合(003326)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/27 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | -3,838,346 | 22,519,717 | 5,467,198 | |
| 利息收入 | 2,182,819 | 3,871,425 | 1,079,903 | |
| 其中：存款利息收入 | 108,174 | 1,896,047 | 814,132 | |
| 债券利息收入 | 1,785,208 | 1,646,213 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 289,436 | 329,165 | 265,771 | |
| 投资收益 | 4,577,964 | 6,372,681 | 932,070 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,649,005 | 4,291,127 | 855,573 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -77,372 | 88,128 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 6,331 | 1,993,426 | 76,497 | |
| 公允价值变动收益 | -11,060,151 | 12,275,611 | 3,455,225 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 461,022 | 0 | - | |
| 费用 | 1,662,120 | 2,731,079 | 793,220 | |
| 管理人报酬 | 1,229,690 | 2,136,497 | 523,715 | |
| 托管费 | 163,959 | 284,866 | 69,829 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 130,778 | 181,649 | 167,994 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 136,548 | 128,067 | 31,682 | |
| 利润总额 | -5,500,467 | 19,788,638 | 4,673,978 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -5,500,467 | 19,788,638 | 4,673,978 | |
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