基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1966 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3546 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永兴18个月定期开放债券C(003325)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 10,424,908 | 3,738,899 | 16,131,366 | 11,667,335 |
| 利息收入 | 54,274 | 18,549 | 9,397,003 | 5,957,251 |
| 其中：存款利息收入 | 28,727 | 12,553 | 50,237 | 40,230 |
| 债券利息收入 | - | - | 9,284,078 | 5,855,358 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,547 | 5,997 | 62,688 | 61,663 |
| 投资收益 | 6,151,914 | 3,610,903 | 932,217 | 642,542 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,207,061 | 3,635,529 | 927,848 | 671,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -55,146 | -24,626 | 4,369 | -28,750 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,218,718 | 109,447 | 5,802,120 | 5,067,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | - | 26 | 26 |
| 费用 | 2,130,915 | 1,218,416 | 3,595,509 | 2,175,502 |
| 管理人报酬 | 880,219 | 454,839 | 1,166,407 | 713,543 |
| 托管费 | 246,911 | 129,954 | 333,259 | 203,869 |
| 销售服务费 | 21,041 | 10,284 | 213,651 | 203,392 |
| 交易费用 | - | - | 18,647 | 15,719 |
| 利息支出 | 758,186 | 512,213 | 1,607,436 | 904,746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758,186 | 512,213 | 1,607,436 | 904,746 |
| 其他费用 | 201,928 | 99,645 | 224,817 | 114,139 |
| 利润总额 | 8,293,993 | 2,520,483 | 12,535,856 | 9,491,833 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,293,993 | 2,520,483 | 12,535,856 | 9,491,833 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。