基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2676 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4256 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永兴18个月定期开放债券C(003325)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 9,817,736 | 5,253,148 | 10,424,908 | 3,738,899 |
| 利息收入 | 41,447 | 18,301 | 54,274 | 18,549 |
| 其中：存款利息收入 | 39,342 | 18,301 | 28,727 | 12,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,106 | - | 25,547 | 5,997 |
| 投资收益 | 8,373,733 | 3,051,798 | 6,151,914 | 3,610,903 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,373,733 | 3,051,798 | 6,207,061 | 3,635,529 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -55,146 | -24,626 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,402,556 | 2,183,049 | 4,218,718 | 109,447 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 1 | - |
| 费用 | 1,757,116 | 799,932 | 2,130,915 | 1,218,416 |
| 管理人报酬 | 363,189 | 177,239 | 880,219 | 454,839 |
| 托管费 | 60,531 | 29,540 | 246,911 | 129,954 |
| 销售服务费 | 18,296 | 8,937 | 21,041 | 10,284 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,092,305 | 475,791 | 758,186 | 512,213 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,092,305 | 475,791 | 758,186 | 512,213 |
| 其他费用 | 202,095 | 99,246 | 201,928 | 99,645 |
| 利润总额 | 8,060,620 | 4,453,216 | 8,293,993 | 2,520,483 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,060,620 | 4,453,216 | 8,293,993 | 2,520,483 |
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