基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2356 | 截止日期:2021/2/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永兴18个月定期开放债券A(003324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 9,848,753 | 10,032,647 | 2,884,003 | 49,473,487 |
| 利息收入 | 8,043,610 | 13,771,198 | 7,628,583 | 27,697,702 |
| 其中：存款利息收入 | 66,147 | 139,192 | 80,086 | 216,398 |
| 债券利息收入 | 7,764,444 | 13,595,859 | 7,540,600 | 27,252,453 |
| 资产支持证券利息收入 | 87,778 | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,242 | 36,148 | 7,897 | 228,852 |
| 投资收益 | 985,079 | -3,444,096 | -5,241,982 | 9,328,536 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,211,649 | -3,393,168 | -5,203,904 | 9,328,536 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -226,570 | -50,928 | -38,078 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 820,064 | -294,748 | 497,403 | 12,446,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 293 | - | 745 |
| 费用 | 2,805,026 | 4,587,336 | 2,918,217 | 10,247,092 |
| 管理人报酬 | 770,574 | 1,481,400 | 732,364 | 2,309,198 |
| 托管费 | 220,164 | 423,257 | 209,247 | 659,771 |
| 销售服务费 | 237,410 | 86,230 | 21,169 | 142,706 |
| 交易费用 | 10,856 | 22,761 | 12,947 | 93,875 |
| 利息支出 | 1,423,142 | 2,304,070 | 1,796,070 | 6,493,772 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,423,142 | 2,304,070 | 1,796,070 | 6,493,772 |
| 其他费用 | 115,070 | 223,553 | 120,503 | 452,625 |
| 利润总额 | 7,043,727 | 5,445,311 | -34,213 | 39,226,395 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,043,727 | 5,445,311 | -34,213 | 39,226,395 |
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