单位(元)东方永兴18个月定期开放债券A(003324)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
9,848,753 |
10,032,647 |
2,884,003 |
49,473,487 |
利息收入 |
8,043,610 |
13,771,198 |
7,628,583 |
27,697,702 |
其中:存款利息收入 |
66,147 |
139,192 |
80,086 |
216,398 |
债券利息收入 |
7,764,444 |
13,595,859 |
7,540,600 |
27,252,453 |
资产支持证券利息收入 |
87,778 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
125,242 |
36,148 |
7,897 |
228,852 |
投资收益 |
985,079 |
-3,444,096 |
-5,241,982 |
9,328,536 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,211,649 |
-3,393,168 |
-5,203,904 |
9,328,536 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-226,570 |
-50,928 |
-38,078 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
820,064 |
-294,748 |
497,403 |
12,446,503 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
293 |
- |
745 |
费用 |
2,805,026 |
4,587,336 |
2,918,217 |
10,247,092 |
管理人报酬 |
770,574 |
1,481,400 |
732,364 |
2,309,198 |
托管费 |
220,164 |
423,257 |
209,247 |
659,771 |
销售服务费 |
237,410 |
86,230 |
21,169 |
142,706 |
交易费用 |
10,856 |
22,761 |
12,947 |
93,875 |
利息支出 |
1,423,142 |
2,304,070 |
1,796,070 |
6,493,772 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,423,142 |
2,304,070 |
1,796,070 |
6,493,772 |
其他费用 |
115,070 |
223,553 |
120,503 |
452,625 |
利润总额 |
7,043,727 |
5,445,311 |
-34,213 |
39,226,395 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,043,727 |
5,445,311 |
-34,213 |
39,226,395 |
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