基金经理：殷春涛
| 单位净值:0.1678 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.1678 | 截止日期:2026/2/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,046,709 | 7,876,748 | 13,075,129 | 1,834,457 |
| 利息收入 | 32,005 | 48,973 | 40,749 | 48,427 |
| 其中：存款利息收入 | 32,005 | 48,973 | 40,749 | 48,427 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,811,679 | 2,177,486 | 1,232,107 | 20,414,514 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,811,679 | 2,177,486 | 1,232,107 | 20,414,514 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,281,655 | 5,605,178 | 11,778,955 | -18,818,776 |
| 汇兑收益 | -1,132,619 | 45,109 | 23,318 | 179,515 |
| 其他收入 | 53,990 | 2 | 0 | 10,776 |
| 费用 | 1,144,813 | 1,207,281 | 625,528 | 1,425,528 |
| 管理人报酬 | 863,303 | 798,772 | 413,748 | 909,101 |
| 托管费 | 175,444 | 199,693 | 103,437 | 227,275 |
| 销售服务费 | 35,672 | 84,071 | 43,843 | 94,202 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,773 | 116,895 | 60,059 | 121,279 |
| 利润总额 | 7,901,896 | 6,669,467 | 12,449,600 | 408,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,901,896 | 6,669,467 | 12,449,600 | 408,929 |
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