基金经理：殷春涛
| 单位净值:0.2544 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.2544 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -4,847,074 | 9,046,709 | 7,876,748 | 13,075,129 |
| 利息收入 | 126,276 | 32,005 | 48,973 | 40,749 |
| 其中：存款利息收入 | 126,276 | 32,005 | 48,973 | 40,749 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,525,688 | 2,811,679 | 2,177,486 | 1,232,107 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 22,483,024 | 2,811,679 | 2,177,486 | 1,232,107 |
| 债券投资收益 | 61,499 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -17,227 | - | - | - |
| 股利收益 | 2,998,392 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -28,542,954 | 7,281,655 | 5,605,178 | 11,778,955 |
| 汇兑收益 | -2,396,994 | -1,132,619 | 45,109 | 23,318 |
| 其他收入 | 440,910 | 53,990 | 2 | 0 |
| 费用 | 3,937,929 | 1,144,813 | 1,207,281 | 625,528 |
| 管理人报酬 | 3,030,326 | 863,303 | 798,772 | 413,748 |
| 托管费 | 608,848 | 175,444 | 199,693 | 103,437 |
| 销售服务费 | 67,530 | 35,672 | 84,071 | 43,843 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,095 | 59,773 | 116,895 | 60,059 |
| 利润总额 | -8,785,004 | 7,901,896 | 6,669,467 | 12,449,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,785,004 | 7,901,896 | 6,669,467 | 12,449,600 |
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