基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1779 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.1779 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,075,129 | 1,834,457 | -5,346,303 | 90,208,462 |
| 利息收入 | 40,749 | 48,427 | 22,811 | 36,299 |
| 其中：存款利息收入 | 40,749 | 48,427 | 22,811 | 36,299 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,232,107 | 20,414,514 | 16,073,386 | 102,475,199 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,232,107 | 20,414,514 | 16,073,386 | 102,353,628 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 121,571 |
| 公允价值变动收益 | 11,778,955 | -18,818,776 | -21,572,946 | -13,406,443 |
| 汇兑收益 | 23,318 | 179,515 | 130,409 | 969,891 |
| 其他收入 | 0 | 10,776 | 37 | 133,515 |
| 费用 | 625,528 | 1,425,528 | 737,945 | 2,837,564 |
| 管理人报酬 | 413,748 | 909,101 | 455,080 | 1,685,067 |
| 托管费 | 103,437 | 227,275 | 113,770 | 421,267 |
| 销售服务费 | 43,843 | 94,202 | 46,814 | 180,586 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 60,059 | 121,279 | 64,277 | 181,751 |
| 利润总额 | 12,449,600 | 408,929 | -6,084,249 | 87,370,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,449,600 | 408,929 | -6,084,249 | 87,370,898 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。